Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd
Символ: 002125.SZ
SHZ
12.59
CNYРыночная цена сегодня
21.0344
Коэффициент P/E
0.0249
PEG Ratio
7.93B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd (002125-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
629.48M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.19%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002125.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 145.43% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (74.38%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.65%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 145.43% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 74.38% |
Коэффициент наличности | 29.65% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002125.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 19.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.92% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.97%, и EBT на EBIT, 99.73%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.09%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 19.03% |
Эффективная ставка налога | 10.92% |
Чистая прибыль на EBT | 91.97% |
EBT к EBIT | 99.73% |
EBIT по отношению к выручке | 19.09% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.45 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 74 |
Дни просроченных запасов | 106 |
Операционный цикл | 189.73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 69 |
Цикл конвертации денежных средств | 120 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.36 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.27 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.44 |
Оборачиваемость основных средств | 0.94 |
Оборачиваемость активов | 0.42 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.68, и свободный денежный поток на акцию, 0.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.52, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.34 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.68 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.42 |
Денежные средства на акцию | 0.52 |
Коэффициент выплат | 0.34 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.75 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.65 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.48 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.48показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 22.54%, и общего долга к капитализации, 32.65%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.48 |
Долгосрочный долг к капитализации | 22.54% |
Общий долг к капитализации | 32.65% |
Процентное покрытие | 8.38 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.72 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.44, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.42, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.08, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.44 |
Чистая прибыль на акцию | 0.56 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.42 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.08 |
Акционерный капитал на акцию | 4.42 |
Процентный долг на акцию | 2.40 |
Капитальные вложения на акцию | -0.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -16.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -33.51%, и рост операционной прибыли, -33.51%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -10.63%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -9.52%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.01% |
Рост валовой прибыли | -16.16% |
Рост EBIT | -33.51% |
Рост операционной прибыли | -33.51% |
Рост чистой прибыли | -10.63% |
Рост прибыли на акцию | -9.52% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -11.11% |
Рост средневзвешенных акций | -0.05% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.05% |
Рост дивидендов на акцию | 32.96% |
Рост операционного денежного потока | 76.48% |
Рост свободного денежного потока | 431.84% |
10-летний рост выручки на акцию | 77.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 73.41% |
3-летний рост выручки на акцию | 75.39% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 321.36% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 529.72% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2720.39% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 3484.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 330.77% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1293.40% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 394.40% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 109.06% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 57.38% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 142.10% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 68.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 73.95% |
Рост дебиторской задолженности | -22.54% |
Рост товарно-материальных запасов | -41.87% |
Рост активов | -2.28% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.92% |
Рост долга | -6.14% |
Рост расходов на НИОКР | 7.61% |
Рост расходов SGA | -64.08% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,675,972,913.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.92%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -30.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,675,972,913.2 |
Качество доходов | 1.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 2.92% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.42% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -30.48% |
Капитальные затраты к выручке | -5.98% |
Капитальные затраты к амортизации | -65.70% |
Число Грэма | 7.47 |
Рентабельность материальных активов | 7.43% |
Грэхем Чистый чистый | -1.49 |
Оборотный капитал | 396,541,853 |
Стоимость материальных активов | 2,565,631,412 |
Чистая стоимость текущих активов | -489,200,026 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 902,272,568 |
Средняя кредиторская задолженность | 567,876,019 |
Средние запасы | 510,654,476.5 |
Выданные дни продаж | 133 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 81 |
ROIC | 8.02% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.68, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.68, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 30.65, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.68 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.68 |
Отношение цены к объему продаж | 3.82 |
Цена Коэффициент денежного потока | 18.41 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.85 |
Цена Справедливая стоимость | 2.68 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 18.41 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 30.65 |
Отношение цены к материальной книге | 2.40 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.55 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.12 |
EV к операционному денежному потоку | 18.07 |
Доходность прибыли | 5.26% |
Доходность свободного денежного потока | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd (002125.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 21.034 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd - 002125.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd - 2007-04-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 12.590 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7925178380.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.025 - это 0.025 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1051.