Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.
Символ: 002144.SZ
SHZ
9.45
CNYРыночная цена сегодня
20.4856
Коэффициент P/E
0.3141
PEG Ratio
1.67B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. (002144-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.34%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002144.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 470.58% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (413.18%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (337.88%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 470.58% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 413.18% |
Коэффициент наличности | 337.88% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002144.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 9.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.02%, и EBT на EBIT, 100.62%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.89%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.99% |
Эффективная ставка налога | 9.04% |
Чистая прибыль на EBT | 91.02% |
EBT к EBIT | 100.62% |
EBIT по отношению к выручке | 16.89% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 397.33% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 413 |
Дни просроченных запасов | 104 |
Операционный цикл | 196.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 86 |
Цикл конвертации денежных средств | 110 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.97 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.24 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.50 |
Оборачиваемость основных средств | 1.54 |
Оборачиваемость активов | 0.24 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.43, и свободный денежный поток на акцию, 0.31, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.75, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.02 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.43 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.31 |
Денежные средства на акцию | 3.75 |
Коэффициент выплат | 0.02 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.93 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.93 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.36 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.77% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 51.76 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.77% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.04 |
Общий долг к капитализации | 4.02% |
Процентное покрытие | 51.76 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.93 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.47, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.29, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.03 |
Чистая прибыль на акцию | 0.47 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.29 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.85 |
Акционерный капитал на акцию | 11.29 |
Процентный долг на акцию | 0.07 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.63%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.28%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -26.28%, и рост операционной прибыли, -26.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 3.22%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 4.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -7.63% |
Рост валовой прибыли | 10.28% |
Рост EBIT | -26.28% |
Рост операционной прибыли | -26.28% |
Рост чистой прибыли | 3.22% |
Рост прибыли на акцию | 4.44% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 4.44% |
Рост дивидендов на акцию | 6.33% |
Рост операционного денежного потока | -8.58% |
Рост свободного денежного потока | -10.37% |
10-летний рост выручки на акцию | -12.58% |
5-летний рост выручки на акцию | -16.18% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.92% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -10.62% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 107.39% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -14.80% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -3.06% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -9.46% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 28.62% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 2.78% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 19.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 13.13% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -32.94% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -29.94% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 4.30% |
Рост дебиторской задолженности | -1.81% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.25% |
Рост активов | 0.23% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.54% |
Рост долга | 1791.50% |
Рост расходов на НИОКР | 13.69% |
Рост расходов SGA | 9.02% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,579,683,143.48, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.74%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.85%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.47%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,579,683,143.48 |
Качество доходов | 0.91 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 5.74% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.85% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.47% |
Капитальные затраты к выручке | -4.14% |
Капитальные затраты к амортизации | -63.88% |
Число Грэма | 10.87 |
Рентабельность материальных активов | 3.94% |
Грэхем Чистый чистый | 3.23 |
Оборотный капитал | 697,024,086 |
Стоимость материальных активов | 1,917,333,252 |
Чистая стоимость текущих активов | 668,610,835 |
Средняя дебиторская задолженность | 148,457,895.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 116,114,428.5 |
Средние запасы | 104,246,680 |
Выданные дни продаж | 100 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 97 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 105 |
ROIC | 4.08% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.88, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.85, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.85 |
Отношение цены к объему продаж | 3.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.85 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.31 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 16.41 |
Цена Справедливая стоимость | 0.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.85 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.88 |
Отношение цены к материальной книге | 1.05 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.95 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.66 |
EV к операционному денежному потоку | 21.00 |
Доходность прибыли | 3.91% |
Доходность свободного денежного потока | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. (002144.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.486 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. - 002144.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. - 2007-08-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.450 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1670410350.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.314 - это 0.314 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 529.