Baoxiniao Holding Co., Ltd.
Символ: 002154.SZ
SHZ
5.72
CNYРыночная цена сегодня
11.6060
Коэффициент P/E
0.1094
PEG Ratio
7.98B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Baoxiniao Holding Co., Ltd. (002154-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1353.43M
Маржа валовой прибыли
0.65%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002154.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 184.08% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (133.36%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (76.36%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 184.08% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 133.36% |
Коэффициент наличности | 76.36% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002154.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.88% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.67%, и EBT на EBIT, 100.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.10% |
Эффективная ставка налога | 18.88% |
Чистая прибыль на EBT | 77.67% |
EBT к EBIT | 100.98% |
EBIT по отношению к выручке | 16.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.84 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 624.26% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 133 |
Дни просроченных запасов | 227 |
Операционный цикл | 285.09 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 132 |
Цикл конвертации денежных средств | 153 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.24 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.77 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.61 |
Оборачиваемость основных средств | 5.04 |
Оборачиваемость активов | 0.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.86, и свободный денежный поток на акцию, 0.60, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.69, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.43 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.86 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.60 |
Денежные средства на акцию | 1.69 |
Коэффициент выплат | 0.43 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.24 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.64 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.86 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.29 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.84 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.89% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.18показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.06%, и общего долга к капитализации, 15.03%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 66.68 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.89% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.18 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.06% |
Общий долг к капитализации | 15.03% |
Процентное покрытие | 66.68 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.64 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.63 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.61, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.48, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.99, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.86, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.61 |
Чистая прибыль на акцию | 0.48 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.99 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.86 |
Акционерный капитал на акцию | 2.99 |
Процентный долг на акцию | 0.54 |
Капитальные вложения на акцию | -0.26 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.82%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.64%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 47.44%, и рост операционной прибыли, 47.44%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 52.11%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 54.84%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.82% |
Рост валовой прибыли | 25.64% |
Рост EBIT | 47.44% |
Рост операционной прибыли | 47.44% |
Рост чистой прибыли | 52.11% |
Рост прибыли на акцию | 54.84% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 54.84% |
Рост средневзвешенных акций | -0.38% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.38% |
Рост дивидендов на акцию | -56.42% |
Рост операционного денежного потока | 123.87% |
Рост свободного денежного потока | 143.50% |
10-летний рост выручки на акцию | 113.22% |
5-летний рост выручки на акцию | 50.60% |
3-летний рост выручки на акцию | 16.16% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2221.76% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 195.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 34.38% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 255.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1100.00% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 59.47% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 35.61% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 41.80% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 12.62% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 45.38% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 2823.92% |
Рост дебиторской задолженности | 9.01% |
Рост товарно-материальных запасов | -2.36% |
Рост активов | 17.77% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.75% |
Рост долга | 77.42% |
Рост расходов на НИОКР | 30.34% |
Рост расходов SGA | 19.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,134,923,712.16, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.07%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.52%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,134,923,712.16 |
Качество доходов | 1.58 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 2.07% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.52% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.18% |
Капитальные затраты к выручке | -7.29% |
Капитальные затраты к амортизации | -220.35% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.01% |
Число Грэма | 5.68 |
Рентабельность материальных активов | 10.36% |
Грэхем Чистый чистый | 0.75 |
Оборотный капитал | 2,082,445,657 |
Стоимость материальных активов | 4,151,311,520 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,974,312,278 |
Средняя дебиторская задолженность | 806,812,691 |
Средняя кредиторская задолженность | 600,070,571.5 |
Средние запасы | 1,165,088,344 |
Выданные дни продаж | 58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 132 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 227 |
ROIC | 14.13% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.87, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.87, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.49, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.96, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.43, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.87 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.87 |
Отношение цены к объему продаж | 1.49 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.43 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.55 |
Цена Справедливая стоимость | 1.87 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.43 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.96 |
Отношение цены к материальной книге | 1.90 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.83 |
EV к операционному денежному потоку | 6.18 |
Доходность прибыли | 8.45% |
Доходность свободного денежного потока | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Baoxiniao Holding Co., Ltd. (002154.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.606 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Baoxiniao Holding Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Baoxiniao Holding Co., Ltd. - 002154.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Baoxiniao Holding Co., Ltd. - 2007-08-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.720 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7978726115.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.109 - это 0.109 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 8251.