Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd
Символ: 002206.SZ
SHZ
4.3
CNYРыночная цена сегодня
15.3650
Коэффициент P/E
0.2305
PEG Ratio
4.77B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd (002206-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1109.43M
Маржа валовой прибыли
0.17%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002206.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 119.92% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (82.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (53.52%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 119.92% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 82.41% |
Коэффициент наличности | 53.52% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002206.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.16% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.12%, и EBT на EBIT, 99.86%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.16% |
Эффективная ставка налога | 11.44% |
Чистая прибыль на EBT | 88.12% |
EBT к EBIT | 99.86% |
EBIT по отношению к выручке | 7.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.20 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 562.81% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 82 |
Дни просроченных запасов | 84 |
Операционный цикл | 148.52 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Цикл конвертации денежных средств | 91 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.63 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.36 |
Оборачиваемость основных средств | 1.76 |
Оборачиваемость активов | 0.73 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.62, и свободный денежный поток на акцию, 0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.49, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.62 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.62 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.46 |
Денежные средства на акцию | 1.49 |
Коэффициент выплат | 0.62 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.74 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.31 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.80 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.82 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.78показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 10.07%, и общего долга к капитализации, 43.86%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.75 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 38.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.78 |
Долгосрочный долг к капитализации | 10.07% |
Общий долг к капитализации | 43.86% |
Процентное покрытие | 5.75 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.06 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.17, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.83 |
Чистая прибыль на акцию | 0.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.17 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.97 |
Акционерный капитал на акцию | 3.17 |
Процентный долг на акцию | 2.28 |
Капитальные вложения на акцию | -0.16 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -0.60%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 4.48%, и рост операционной прибыли, 4.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 2.00% |
Рост валовой прибыли | -0.60% |
Рост EBIT | 4.48% |
Рост операционной прибыли | 4.48% |
Рост чистой прибыли | 5.14% |
Рост средневзвешенных акций | 4.60% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 4.60% |
Рост дивидендов на акцию | 21.56% |
Рост операционного денежного потока | 1.16% |
Рост свободного денежного потока | 27.55% |
10-летний рост выручки на акцию | 147.22% |
5-летний рост выручки на акцию | 63.90% |
3-летний рост выручки на акцию | 59.32% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 573.67% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 59.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 110.69% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 226.09% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 3.45% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 38.14% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 75.46% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 31.73% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.82% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 176.47% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 37.53% |
Рост дебиторской задолженности | 12.53% |
Рост товарно-материальных запасов | -6.40% |
Рост активов | -3.29% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 0.28% |
Рост долга | -15.42% |
Рост расходов на НИОКР | -23.53% |
Рост расходов SGA | 15.85% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,874,734,243.92, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.30, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.92%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.41%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -23.30%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,874,734,243.92 |
Качество доходов | 2.30 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 2.92% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.41% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -23.30% |
Капитальные затраты к выручке | -3.35% |
Капитальные затраты к амортизации | -49.75% |
Число Грэма | 4.63 |
Рентабельность материальных активов | 4.99% |
Грэхем Чистый чистый | -0.59 |
Оборотный капитал | 687,391,738 |
Стоимость материальных активов | 3,451,958,743 |
Чистая стоимость текущих активов | 103,535,418 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,015,419,464 |
Средняя кредиторская задолженность | 614,300,549.5 |
Средние запасы | 1,055,611,701 |
Выданные дни продаж | 70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 49 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 79 |
ROIC | 5.62% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.86, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.61, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.12, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.46 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.46 |
Отношение цены к объему продаж | 0.86 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.12 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.00 |
Цена Справедливая стоимость | 1.46 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.12 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.61 |
Отношение цены к материальной книге | 1.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.22 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.57 |
EV к операционному денежному потоку | 8.51 |
Доходность прибыли | 5.98% |
Доходность свободного денежного потока | 10.60% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd (002206.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.365 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd - 002206.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd - 2008-01-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.300 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4770552552.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.230 - это 0.230 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3769.