Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.
Символ: 002209.SZ
SHZ
8.92
CNYРыночная цена сегодня
37.3538
Коэффициент P/E
0.2603
PEG Ratio
1.74B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. (002209-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
195.24M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002209.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 116.51% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (65.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.15%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 116.51% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 65.41% |
Коэффициент наличности | 32.15% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002209.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.78% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 3.97% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 96.03%, и EBT на EBIT, 103.49%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.78% |
Эффективная ставка налога | 3.97% |
Чистая прибыль на EBT | 96.03% |
EBT к EBIT | 103.49% |
EBIT по отношению к выручке | 3.65% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 65 |
Дни просроченных запасов | 244 |
Операционный цикл | 372.68 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 222 |
Цикл конвертации денежных средств | 150 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.83 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.64 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.50 |
Оборачиваемость основных средств | 3.33 |
Оборачиваемость активов | 0.63 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.92, и свободный денежный поток на акцию, 0.77, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.15, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.26 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.92 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.77 |
Денежные средства на акцию | 2.15 |
Коэффициент выплат | 0.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.84 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.62 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.79 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.30 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.41 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.99% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.45показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 8.41%, и общего долга к капитализации, 30.93%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.79 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.99% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.45 |
Долгосрочный долг к капитализации | 8.41% |
Общий долг к капитализации | 30.93% |
Процентное покрытие | 3.79 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.62 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.20 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.58, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.28, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.58 |
Чистая прибыль на акцию | 0.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.28 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.15 |
Акционерный капитал на акцию | 3.28 |
Процентный долг на акцию | 1.53 |
Капитальные вложения на акцию | -0.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 22.86%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -2.95%, и рост операционной прибыли, -2.95%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 108.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 118.18%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.89% |
Рост валовой прибыли | 22.86% |
Рост EBIT | -2.95% |
Рост операционной прибыли | -2.95% |
Рост чистой прибыли | 108.59% |
Рост прибыли на акцию | 118.18% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 118.18% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.36% |
Рост дивидендов на акцию | 10.24% |
Рост операционного денежного потока | 161.74% |
Рост свободного денежного потока | 267.92% |
10-летний рост выручки на акцию | 49.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 30.32% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.19% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 174.21% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 571.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 676.89% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 138.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 350.55% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 161.69% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 4.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -0.42% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.85% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -18.32% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -8.86% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 7.30% |
Рост дебиторской задолженности | 12.52% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.35% |
Рост активов | 19.00% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.38% |
Рост долга | -14.25% |
Рост расходов на НИОКР | 11.15% |
Рост расходов SGA | 19.52% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,007,234,379.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.40%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.29%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,007,234,379.5 |
Качество доходов | 4.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 4.40% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.29% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.02% |
Капитальные затраты к выручке | -2.22% |
Капитальные затраты к амортизации | -47.67% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.08% |
Число Грэма | 4.20 |
Рентабельность материальных активов | 2.30% |
Грэхем Чистый чистый | -1.66 |
Оборотный капитал | 220,594,876 |
Стоимость материальных активов | 614,493,351 |
Чистая стоимость текущих активов | 146,309,710 |
Средняя дебиторская задолженность | 428,540,221.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 525,901,790 |
Средние запасы | 626,014,765.5 |
Выданные дни продаж | 129 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 222 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 244 |
ROIC | 4.85% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.72, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.72 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.72 |
Отношение цены к объему продаж | 1.36 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.72 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 25.00 |
Цена Справедливая стоимость | 2.72 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.72 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 11.56 |
Отношение цены к материальной книге | 3.35 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.56 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.86 |
EV к операционному денежному потоку | 9.18 |
Доходность прибыли | 2.17% |
Доходность свободного денежного потока | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. (002209.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 37.354 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. - 002209.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.,Ltd. - 2008-01-30.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 8.920 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1741576480.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.260 - это 0.260 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1473.