Sanlux Co.,Ltd
Символ: 002224.SZ
SHZ
4.23
CNYРыночная цена сегодня
64.7884
Коэффициент P/E
2.6032
PEG Ratio
4.27B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Sanlux Co.,Ltd (002224-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
884.22M
Маржа валовой прибыли
0.22%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002224.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 414.06% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (360.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (300.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 414.06% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 360.05% |
Коэффициент наличности | 300.26% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002224.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.12% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.28%, и EBT на EBIT, 98.87%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.23%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.12% |
Эффективная ставка налога | 14.55% |
Чистая прибыль на EBT | 85.28% |
EBT к EBIT | 98.87% |
EBIT по отношению к выручке | 9.23% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.14 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 438.04% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 360 |
Дни просроченных запасов | 117 |
Операционный цикл | 200.38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 109 |
Цикл конвертации денежных средств | 91 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.38 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.34 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.12 |
Оборачиваемость основных средств | 0.69 |
Оборачиваемость активов | 0.23 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.15, и свободный денежный поток на акцию, -0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.72, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.58 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.15 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.46 |
Денежные средства на акцию | 1.72 |
Коэффициент выплат | 0.58 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -3.10 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.57 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.58 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.24 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.23 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.06%, и общего долга к капитализации, 6.79%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.79 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.14% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.07 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.06% |
Общий долг к капитализации | 6.79% |
Процентное покрытие | 5.79 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.57 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.19 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.35, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.35 |
Чистая прибыль на акцию | 0.10 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.63 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.35 |
Акционерный капитал на акцию | 3.63 |
Процентный долг на акцию | 0.36 |
Капитальные вложения на акцию | -0.70 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.09%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -34.06%, и рост операционной прибыли, -34.06%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 6.62%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 6.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.59% |
Рост валовой прибыли | 3.09% |
Рост EBIT | -34.06% |
Рост операционной прибыли | -34.06% |
Рост чистой прибыли | 6.62% |
Рост прибыли на акцию | 6.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 6.50% |
Рост средневзвешенных акций | -2.96% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.96% |
Рост дивидендов на акцию | 114.23% |
Рост операционного денежного потока | 242.75% |
Рост свободного денежного потока | -352.36% |
10-летний рост выручки на акцию | -8.48% |
5-летний рост выручки на акцию | -6.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 8.36% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 431.12% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 152.33% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 14.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -56.52% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -22.51% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -57.19% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 121.02% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 22.08% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 8.95% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 44.98% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 139.42% |
Рост дебиторской задолженности | 10.25% |
Рост товарно-материальных запасов | -34.93% |
Рост активов | 6.45% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.43% |
Рост долга | 17.08% |
Рост расходов на НИОКР | -3.26% |
Рост расходов SGA | 14.44% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,838,045,749.09, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.53%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -156.76%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,838,045,749.09 |
Качество доходов | 4.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 3.53% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.42% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -156.76% |
Капитальные затраты к выручке | -51.86% |
Капитальные затраты к амортизации | -646.23% |
Число Грэма | 2.86 |
Рентабельность материальных активов | 2.30% |
Грэхем Чистый чистый | 0.79 |
Оборотный капитал | 826,685,510 |
Стоимость материальных активов | 2,312,935,838 |
Чистая стоимость текущих активов | 716,622,532 |
Средняя дебиторская задолженность | 160,894,078 |
Средняя кредиторская задолженность | 213,440,173 |
Средние запасы | 246,016,555 |
Выданные дни продаж | 66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 145 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 96 |
ROIC | 2.53% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.86, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -10.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 32.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.36 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.36 |
Отношение цены к объему продаж | 4.86 |
Цена Коэффициент денежного потока | 32.51 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.60 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 41.19 |
Цена Справедливая стоимость | 1.36 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 32.51 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -10.11 |
Отношение цены к материальной книге | 1.40 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.05 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.18 |
EV к операционному денежному потоку | 9.22 |
Доходность прибыли | 1.96% |
Доходность свободного денежного потока | -4.97% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sanlux Co.,Ltd (002224.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 64.788 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sanlux Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Sanlux Co.,Ltd - 002224.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sanlux Co.,Ltd - 2008-04-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.230 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4274552894.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.603 - это 2.603 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 935.