Huaming Power Equipment Co.,Ltd
Символ: 002270.SZ
SHZ
19.65
CNYРыночная цена сегодня
31.9410
Коэффициент P/E
0.7140
PEG Ratio
17.61B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Huaming Power Equipment Co.,Ltd (002270-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
896.23M
Маржа валовой прибыли
0.52%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.28%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002270.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 406.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (330.83%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (154.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 406.40% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 330.83% |
Коэффициент наличности | 154.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002270.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 32.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.09% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.37%, и EBT на EBIT, 101.49%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.29%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 32.77% |
Эффективная ставка налога | 15.09% |
Чистая прибыль на EBT | 84.37% |
EBT к EBIT | 101.49% |
EBIT по отношению к выручке | 32.29% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.06 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 152.23% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 331 |
Дни просроченных запасов | 158 |
Операционный цикл | 397.93 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 78 |
Цикл конвертации денежных средств | 320 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.52 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.69 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.31 |
Оборачиваемость основных средств | 2.17 |
Оборачиваемость активов | 0.43 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.90, и свободный денежный поток на акцию, 0.83, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.39, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.95 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.40, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.90 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.83 |
Денежные средства на акцию | 1.39 |
Коэффициент выплат | 0.95 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.40 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.93 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.57 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.66 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 14.20 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.39 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.01% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.71%, и общего долга к капитализации, 12.85%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 39.03 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.01% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.15 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.71% |
Общий долг к капитализации | 12.85% |
Процентное покрытие | 39.03 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.57 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.61, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.77, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.49, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.21 |
Чистая прибыль на акцию | 0.61 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.77 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.49 |
Акционерный капитал на акцию | 3.77 |
Процентный долг на акцию | 0.45 |
Капитальные вложения на акцию | -0.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 21.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 52.87%, и рост операционной прибыли, 52.87%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 50.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 45.24%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.57% |
Рост валовой прибыли | 21.38% |
Рост EBIT | 52.87% |
Рост операционной прибыли | 52.87% |
Рост чистой прибыли | 50.90% |
Рост прибыли на акцию | 45.24% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 45.24% |
Рост средневзвешенных акций | 3.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 3.90% |
Рост дивидендов на акцию | 33.58% |
Рост операционного денежного потока | 25.26% |
Рост свободного денежного потока | 30.72% |
10-летний рост выручки на акцию | 67.51% |
5-летний рост выручки на акцию | 41.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 22.39% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 385.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 20.16% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 28.91% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 815.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 177.27% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 61.20% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 80.22% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 23.16% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.81% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1627.42% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 247.49% |
Рост дебиторской задолженности | 6.26% |
Рост товарно-материальных запасов | 19.42% |
Рост активов | 1.53% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -3.29% |
Рост долга | -34.98% |
Рост расходов на НИОКР | 13.62% |
Рост расходов SGA | 8.56% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,014,427,598.29, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.13, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.00%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -10.14%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,014,427,598.29 |
Качество доходов | 1.13 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 4.00% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.77% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -10.14% |
Капитальные затраты к выручке | -3.21% |
Капитальные затраты к амортизации | -67.68% |
Число Грэма | 7.19 |
Рентабельность материальных активов | 12.74% |
Грэхем Чистый чистый | 1.36 |
Оборотный капитал | 2,242,968,491 |
Стоимость материальных активов | 3,101,956,789 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,828,086,582 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,389,448,125 |
Средняя кредиторская задолженность | 345,376,121.5 |
Средние запасы | 335,759,630.5 |
Выданные дни продаж | 266 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 150 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 142 |
ROIC | 14.22% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.06, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.06, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 8.83, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 23.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.06 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.06 |
Отношение цены к объему продаж | 8.83 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.90 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.71 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 27.85 |
Цена Справедливая стоимость | 5.06 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.90 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 23.56 |
Отношение цены к материальной книге | 3.79 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.55 |
EV к операционному денежному потоку | 19.33 |
Доходность прибыли | 4.27% |
Доходность свободного денежного потока | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Huaming Power Equipment Co.,Ltd (002270.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 31.941 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Huaming Power Equipment Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Huaming Power Equipment Co.,Ltd - 002270.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Huaming Power Equipment Co.,Ltd - 2008-09-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.650 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 17610821250.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.714 - это 0.714 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1631.