Проще говоря, Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd - это акции 931.644 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.315% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.690%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -1.081%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.213%, демонстрирует способность Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.510% в размере -0.510%. Кроме того, способность Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.328%.
Цены на акции
Цена акций Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.11, в то время как ее низкая точка составила $3. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Guangdong Chaohua Technology Co., Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002288.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 64.72% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (5.79%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
64.72%
Коэффициент быстрой ликвидности
5.79%
Коэффициент наличности
1.50%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002288.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -106.86% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -3.47% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 101.16%, и EBT на EBIT, 154.81%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -69.03%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-106.86%
Эффективная ставка налога
-3.47%
Чистая прибыль на EBT
101.16%
EBT к EBIT
154.81%
EBIT по отношению к выручке
-69.03%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
6
Дни просроченных запасов
99
Операционный цикл
145.77
Дни просроченной кредиторской задолженности
224
Цикл конвертации денежных средств
-78
Оборот дебиторской задолженности
7.85
Оборот кредиторской задолженности
1.63
Оборот товарно-материальных запасов
3.68
Оборачиваемость основных средств
0.55
Оборачиваемость активов
0.20
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.16, и свободный денежный поток на акцию, 0.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.08 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.30, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.16
Свободный денежный поток на акцию
0.11
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент выплат
-0.08
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.30
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.66
Коэффициент покрытия денежного потока
0.15
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.16
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.96
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.59
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.99% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.29показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.26%, и общего долга к капитализации, 56.38%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -4.42 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
38.99%
Отношение долга к собственному капиталу
1.29
Долгосрочный долг к капитализации
6.26%
Общий долг к капитализации
56.38%
Процентное покрытие
-4.42
Отношение денежного потока к долгу
0.15
Мультипликатор собственного капитала компании
3.32
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.58, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.71, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.73
Чистая прибыль на акцию
-0.58
Балансовая стоимость на акцию
0.85
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.71
Акционерный капитал на акцию
0.85
Процентный долг на акцию
1.14
Капитальные вложения на акцию
-0.06
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -60.82%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -193.68%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -228.05%, и рост операционной прибыли, -228.05%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -59.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -61.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-60.82%
Рост валовой прибыли
-193.68%
Рост EBIT
-228.05%
Рост операционной прибыли
-228.05%
Рост чистой прибыли
-59.13%
Рост прибыли на акцию
-61.11%
Рост разводненной прибыли на акцию
-61.11%
Рост средневзвешенных акций
-0.01%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.01%
Рост дивидендов на акцию
-19.82%
Рост операционного денежного потока
39.26%
Рост свободного денежного потока
36.76%
10-летний рост выручки на акцию
-38.21%
5-летний рост выручки на акцию
-51.43%
3-летний рост выручки на акцию
-47.04%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
762.87%
5-летний рост операционного CF на акцию
10.91%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
200.09%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-1342.80%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1659.91%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-2607.80%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-41.56%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-48.84%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-49.93%
10-летний рост дивидендов на акцию
5.49%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-0.77%
Рост дебиторской задолженности
-89.04%
Рост товарно-материальных запасов
-72.25%
Рост активов
-18.02%
Рост балансовой стоимости на акцию
-40.37%
Рост долга
-9.07%
Рост расходов на НИОКР
-66.98%
Рост расходов SGA
-48.38%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,036,754,987.43, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.35, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.63%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.97%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.24%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,036,754,987.43
Качество доходов
-0.35
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Исследования и разработки к выручке
4.63%
Нематериальные активы к общему объему активов
4.97%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-27.24%
Капитальные затраты к выручке
-7.67%
Капитальные затраты к амортизации
-51.24%
Число Грэма
3.33
Рентабельность материальных активов
-22.58%
Грэхем Чистый чистый
-1.67
Оборотный капитал
-464,893,179
Стоимость материальных активов
658,492,675
Чистая стоимость текущих активов
-760,985,884
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
403,783,936
Средняя кредиторская задолженность
405,580,048
Средние запасы
411,909,820.5
Выданные дни продаж
43
Дни просроченной кредиторской задолженности
166
Дни товарно-материальных запасов в наличии
84
ROIC
-19.03%
ROE
-0.68%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.97, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.97, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.65, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.99, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.97
Соотношение цены и стоимости книги
2.97
Отношение цены к объему продаж
4.55
Цена Коэффициент денежного потока
14.99
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.24
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.43
Цена Справедливая стоимость
2.97
Соотношение цены и операционного денежного потока
14.99
Отношение цены к свободным денежным потокам
22.65
Отношение цены к материальной книге
5.13
Стоимость предприятия к объему продаж
7.44
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-20.29
EV к операционному денежному потоку
26.45
Доходность прибыли
-13.22%
Доходность свободного денежного потока
3.40%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
