Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd
Символ: 002297.SZ
SHZ
6.89
CNYРыночная цена сегодня
156.0202
Коэффициент P/E
1.4302
PEG Ratio
3.95B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd (002297-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.01%
Рентабельность используемого капитала
0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002297.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 254.89% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (160.14%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (79.17%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 254.89% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 160.14% |
Коэффициент наличности | 79.17% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002297.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.20% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.85%, и EBT на EBIT, 101.37%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.92%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.99% |
Эффективная ставка налога | 11.20% |
Чистая прибыль на EBT | 88.85% |
EBT к EBIT | 101.37% |
EBIT по отношению к выручке | 4.92% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.55 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 123.50% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 160 |
Дни просроченных запасов | 466 |
Операционный цикл | 761.47 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 212 |
Цикл конвертации денежных средств | 550 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.23 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.72 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.78 |
Оборачиваемость основных средств | 0.72 |
Оборачиваемость активов | 0.21 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.05, и свободный денежный поток на акцию, -0.32, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.80, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.05 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.32 |
Денежные средства на акцию | 0.80 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 6.31 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.14 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.18 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 7.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.09 |
Общий долг к капитализации | 8.66% |
Процентное покрытие | 7.99 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.65, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.97 |
Чистая прибыль на акцию | 0.04 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.65 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.18 |
Акционерный капитал на акцию | 3.65 |
Процентный долг на акцию | 0.23 |
Капитальные вложения на акцию | -0.28 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 16.48%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.50%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 5.89%, и рост операционной прибыли, 5.89%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 26.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.59%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 16.48% |
Рост валовой прибыли | 0.50% |
Рост EBIT | 5.89% |
Рост операционной прибыли | 5.89% |
Рост чистой прибыли | 26.70% |
Рост прибыли на акцию | 13.59% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 13.59% |
Рост средневзвешенных акций | 11.54% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 11.54% |
Рост дивидендов на акцию | -72.93% |
Рост операционного денежного потока | -40.98% |
Рост свободного денежного потока | -13.72% |
10-летний рост выручки на акцию | 1.20% |
5-летний рост выручки на акцию | -14.28% |
3-летний рост выручки на акцию | 31.23% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1289.13% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 73.32% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 193.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -36.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 132.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 111.83% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 94.77% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 14.63% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.32% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -87.80% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -87.41% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -85.32% |
Рост дебиторской задолженности | 20.32% |
Рост товарно-материальных запасов | 18.82% |
Рост активов | 2.76% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -8.86% |
Рост долга | 6.85% |
Рост расходов на НИОКР | 5.28% |
Рост расходов SGA | -16.49% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,650,986,667.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.78, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.56%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.81%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -374.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,650,986,667.8 |
Качество доходов | 1.78 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 7.56% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 10.81% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -374.54% |
Капитальные затраты к выручке | -29.13% |
Капитальные затраты к амортизации | -243.96% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.21% |
Число Грэма | 1.85 |
Рентабельность материальных активов | 1.00% |
Грэхем Чистый чистый | 0.94 |
Оборотный капитал | 1,045,903,126 |
Стоимость материальных активов | 1,821,813,831 |
Чистая стоимость текущих активов | 876,238,548 |
Средняя дебиторская задолженность | 333,633,349 |
Средняя кредиторская задолженность | 193,341,596.5 |
Средние запасы | 438,518,810 |
Выданные дни продаж | 239 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 179 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 434 |
ROIC | 1.77% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -22.52, и отношение цены к операционным денежным потокам, -142.08, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.93 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.93 |
Отношение цены к объему продаж | 6.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | -142.08 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.43 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 98.17 |
Цена Справедливая стоимость | 1.93 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -142.08 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -22.52 |
Отношение цены к материальной книге | 1.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 6.55 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 31.93 |
EV к операционному денежному потоку | 84.22 |
Доходность прибыли | 0.58% |
Доходность свободного денежного потока | -2.88% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd (002297.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 156.020 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd - 002297.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd - 2009-09-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.890 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3948693615.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.430 - это 1.430 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 805.