Kehua Data Co., Ltd.
Символ: 002335.SZ
SHZ
26.51
CNYРыночная цена сегодня
27.8485
Коэффициент P/E
0.3298
PEG Ratio
12.24B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Kehua Data Co., Ltd. (002335-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
461.57M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002335.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 140.28% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (110.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (18.98%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 140.28% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 110.24% |
Коэффициент наличности | 18.98% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002335.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.28% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 88.89%, и EBT на EBIT, 99.71%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.28% |
Эффективная ставка налога | 8.49% |
Чистая прибыль на EBT | 88.89% |
EBT к EBIT | 99.71% |
EBIT по отношению к выручке | 6.30% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.40 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 110 |
Дни просроченных запасов | 51 |
Операционный цикл | 217.16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 208 |
Цикл конвертации денежных средств | 9 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.75 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.14 |
Оборачиваемость основных средств | 2.18 |
Оборачиваемость активов | 0.69 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.16, и свободный денежный поток на акцию, 1.51, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.88, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.13, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.51 |
Денежные средства на акцию | 1.88 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.13 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.35 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.71 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.00% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.63показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.80%, и общего долга к капитализации, 38.73%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.54 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.00% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.63 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.80% |
Общий долг к капитализации | 38.73% |
Процентное покрытие | 6.54 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.35 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.93, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.64 |
Чистая прибыль на акцию | 1.10 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.54 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.93 |
Акционерный капитал на акцию | 9.54 |
Процентный долг на акцию | 6.63 |
Капитальные вложения на акцию | -0.66 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 44.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 33.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -1.79%, и рост операционной прибыли, -1.79%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 104.36%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 103.70%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 44.13% |
Рост валовой прибыли | 33.74% |
Рост EBIT | -1.79% |
Рост операционной прибыли | -1.79% |
Рост чистой прибыли | 104.36% |
Рост прибыли на акцию | 103.70% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 103.70% |
Рост средневзвешенных акций | -0.03% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.03% |
Рост дивидендов на акцию | -41.53% |
Рост операционного денежного потока | -12.11% |
Рост свободного денежного потока | 9.25% |
10-летний рост выручки на акцию | 561.26% |
5-летний рост выручки на акцию | 143.82% |
3-летний рост выручки на акцию | 95.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 2068.08% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 339.79% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 145.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 266.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 598.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 32.95% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 247.15% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 37.28% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 36.13% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 83.30% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -73.15% |
Рост дебиторской задолженности | 32.41% |
Рост товарно-материальных запасов | -27.56% |
Рост активов | 18.94% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 18.70% |
Рост долга | 15.39% |
Рост расходов на НИОКР | 34.68% |
Рост расходов SGA | 45.72% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,630,600,206.25, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.69, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.76%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.04%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,630,600,206.25 |
Качество доходов | 2.69 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.76% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.04% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -21.73% |
Капитальные затраты к выручке | -3.74% |
Капитальные затраты к амортизации | -52.36% |
Число Грэма | 15.37 |
Рентабельность материальных активов | 4.81% |
Грэхем Чистый чистый | -6.36 |
Оборотный капитал | 1,663,090,586 |
Стоимость материальных активов | 3,199,266,993 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,249,767,856 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,192,962,526 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,261,162,381 |
Средние запасы | 845,730,361 |
Выданные дни продаж | 163 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 230 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 44 |
ROIC | 7.08% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.72, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.56, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 17.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.26, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.72 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.72 |
Отношение цены к объему продаж | 1.56 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.26 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.33 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.08 |
Цена Справедливая стоимость | 2.72 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.26 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 17.63 |
Отношение цены к материальной книге | 2.85 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.80 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.72 |
EV к операционному денежному потоку | 10.44 |
Доходность прибыли | 4.05% |
Доходность свободного денежного потока | 8.76% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kehua Data Co., Ltd. (002335.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 27.849 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kehua Data Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Kehua Data Co., Ltd. - 002335.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kehua Data Co., Ltd. - 2010-01-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 26.510 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12236194190.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.330 - это 0.330 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4442.