COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.
Символ: 002401.SZ
SHZ
16.7
CNYРыночная цена сегодня
32.8152
Коэффициент P/E
4.2660
PEG Ratio
6.16B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
368.97M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002401.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 216.55% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (154.31%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (142.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 216.55% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 154.31% |
Коэффициент наличности | 142.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002401.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 5.85% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 94.15%, и EBT на EBIT, 99.85%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.36%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.34% |
Эффективная ставка налога | 5.85% |
Чистая прибыль на EBT | 94.15% |
EBT к EBIT | 99.85% |
EBIT по отношению к выручке | 11.36% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1427.10% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 154 |
Дни просроченных запасов | 153 |
Операционный цикл | 179.05 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 122 |
Оборот дебиторской задолженности | 14.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.42 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.38 |
Оборачиваемость основных средств | 14.42 |
Оборачиваемость активов | 0.64 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.30, и свободный денежный поток на акцию, 0.29, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.09, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.30 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.29 |
Денежные средства на акцию | 4.09 |
Коэффициент выплат | 0.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.95 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 38.72 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 20.12 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.23 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.79% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.76%, и общего долга к капитализации, 2.93%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 80.17 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.79% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.03 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.76% |
Общий долг к капитализации | 2.93% |
Процентное покрытие | 80.17 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.68 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.34, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.81 |
Чистая прибыль на акцию | 0.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.34 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.29 |
Акционерный капитал на акцию | 4.34 |
Процентный долг на акцию | 0.14 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.38%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.27%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -2.52%, и рост операционной прибыли, -2.52%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 3.74%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 2.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.38% |
Рост валовой прибыли | 2.27% |
Рост EBIT | -2.52% |
Рост операционной прибыли | -2.52% |
Рост чистой прибыли | 3.74% |
Рост прибыли на акцию | 2.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 4.08% |
Рост средневзвешенных акций | 0.64% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.70% |
Рост дивидендов на акцию | 0.69% |
Рост операционного денежного потока | 92.55% |
Рост свободного денежного потока | 109.28% |
10-летний рост выручки на акцию | 218.25% |
5-летний рост выручки на акцию | 78.69% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 502.20% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 8.35% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -24.77% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 296.03% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 123.81% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -3.44% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 154.84% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 80.62% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 38.09% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 337.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 10.26% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 192.07% |
Рост дебиторской задолженности | -8.12% |
Рост товарно-материальных запасов | -24.49% |
Рост активов | -1.43% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.55% |
Рост долга | 2.95% |
Рост расходов на НИОКР | 56.29% |
Рост расходов SGA | 7.38% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,975,952,739.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.97, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.21%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.56%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.85%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,975,952,739.6 |
Качество доходов | 0.97 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.21% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.56% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.85% |
Капитальные затраты к выручке | -0.40% |
Капитальные затраты к амортизации | -30.47% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.20% |
Число Грэма | 7.06 |
Рентабельность материальных активов | 6.15% |
Грэхем Чистый чистый | 1.69 |
Оборотный капитал | 1,167,907,324 |
Стоимость материальных активов | 1,582,402,092 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,089,826,328 |
Средняя дебиторская задолженность | 132,865,694.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 301,320,581 |
Средние запасы | 762,399,384.5 |
Выданные дни продаж | 26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 87 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 170 |
ROIC | 11.46% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 59.12, и отношение цены к операционным денежным потокам, 56.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.76 |
Отношение цены к объему продаж | 3.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 56.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.27 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 41.07 |
Цена Справедливая стоимость | 3.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 56.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 59.12 |
Отношение цены к материальной книге | 4.18 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.80 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 23.87 |
EV к операционному денежному потоку | 27.08 |
Доходность прибыли | 2.82% |
Доходность свободного денежного потока | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. (002401.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 32.815 в 2024.
Какой тикерный символ у акций COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. - 002401.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. - 2010-05-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.700 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6161770944.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.266 - это 4.266 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 924.