Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd
Символ: 002406.SZ
SHZ
5.95
CNYРыночная цена сегодня
42.3559
Коэффициент P/E
2.1884
PEG Ratio
4.34B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd (002406-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.22%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002406.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 490.03% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (376.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (111.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 490.03% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 376.00% |
Коэффициент наличности | 111.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002406.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.38% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.88%, и EBT на EBIT, 131.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.06%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.27% |
Эффективная ставка налога | 14.38% |
Чистая прибыль на EBT | 83.88% |
EBT к EBIT | 131.27% |
EBIT по отношению к выручке | 7.06% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 167.69% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 376 |
Дни просроченных запасов | 188 |
Операционный цикл | 405.96 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 92 |
Цикл конвертации денежных средств | 314 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.95 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.94 |
Оборачиваемость основных средств | 1.20 |
Оборачиваемость активов | 0.28 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.08, и свободный денежный поток на акцию, -0.08, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.66, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.08 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.08 |
Денежные средства на акцию | 1.66 |
Коэффициент выплат | 0.03 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 14.91 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 14.91 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.53 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.52 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.09% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент процентного покрытия 21.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.09% |
Общий долг к капитализации | 0.10% |
Процентное покрытие | 21.70 |
Отношение денежного потока к долгу | 14.91 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.18 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.92, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.92 |
Чистая прибыль на акцию | 0.14 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.92 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.57 |
Акционерный капитал на акцию | 5.92 |
Процентный долг на акцию | 0.26 |
Капитальные вложения на акцию | -0.20 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 20.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -6.89%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -7.41%, и рост операционной прибыли, -7.41%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 29.21%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 16.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 20.21% |
Рост валовой прибыли | -6.89% |
Рост EBIT | -7.41% |
Рост операционной прибыли | -7.41% |
Рост чистой прибыли | 29.21% |
Рост прибыли на акцию | 16.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 27.27% |
Рост средневзвешенных акций | 7.68% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.52% |
Рост дивидендов на акцию | 13.98% |
Рост операционного денежного потока | -84.49% |
Рост свободного денежного потока | -134.32% |
10-летний рост выручки на акцию | -2.72% |
5-летний рост выручки на акцию | -36.84% |
3-летний рост выручки на акцию | -48.59% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 6.12% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -69.24% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -75.00% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -37.78% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -70.83% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -75.00% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 57.27% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 37.28% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.32% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 0.60% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -68.16% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -58.87% |
Рост дебиторской задолженности | 12.62% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.99% |
Рост активов | 5.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.95% |
Рост долга | -65.45% |
Рост расходов на НИОКР | -4.02% |
Рост расходов SGA | 88.02% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,800,804,996.26, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.43%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.34%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -250.33%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,800,804,996.26 |
Качество доходов | 0.58 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 4.43% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -250.33% |
Капитальные затраты к выручке | -10.63% |
Капитальные затраты к амортизации | -115.25% |
Число Грэма | 4.32 |
Рентабельность материальных активов | 2.13% |
Грэхем Чистый чистый | 2.18 |
Оборотный капитал | 2,029,539,372 |
Стоимость материальных активов | 3,742,532,549 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,992,764,604 |
Средняя дебиторская задолженность | 789,637,581.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 229,533,354.5 |
Средние запасы | 479,898,456 |
Выданные дни продаж | 236 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 85 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 169 |
ROIC | 1.44% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.08, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.08, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -79.40, и отношение цены к операционным денежным потокам, 69.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.08 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.08 |
Отношение цены к объему продаж | 3.36 |
Цена Коэффициент денежного потока | 69.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.19 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 35.08 |
Цена Справедливая стоимость | 1.08 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 69.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -79.40 |
Отношение цены к материальной книге | 1.08 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.94 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 20.28 |
EV к операционному денежному потоку | 69.30 |
Доходность прибыли | 2.20% |
Доходность свободного денежного потока | -1.93% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd (002406.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 42.356 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd?
Тикерный символ акций Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd - 002406.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd - 2010-05-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.950 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4344839274.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.188 - это 2.188 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2119.