Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
Символ: 002475.SZ
SHZ
29.43
CNYРыночная цена сегодня
18.7471
Коэффициент P/E
0.3642
PEG Ratio
211.25B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (002475-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.11%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002475.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 138.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (94.24%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (58.57%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 138.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 94.24% |
Коэффициент наличности | 58.57% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002475.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.40% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.45%, и EBT на EBIT, 104.31%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.33% |
Эффективная ставка налога | 6.40% |
Чистая прибыль на EBT | 91.45% |
EBT к EBIT | 104.31% |
EBIT по отношению к выручке | 5.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.39 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 964.89% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 94 |
Дни просроченных запасов | 49 |
Операционный цикл | 86.75 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Цикл конвертации денежных средств | 23 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.65 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.77 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.46 |
Оборачиваемость основных средств | 5.05 |
Оборачиваемость активов | 1.37 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.32, и свободный денежный поток на акцию, 1.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.29, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.22 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.32 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.78 |
Денежные средства на акцию | 6.29 |
Коэффициент выплат | 0.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.54 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.44 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.73 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.76 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.97% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.92показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 26.90%, и общего долга к капитализации, 48.02%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 31.97% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.92 |
Долгосрочный долг к капитализации | 26.90% |
Общий долг к капитализации | 48.02% |
Процентное покрытие | 8.48 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.44 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.89 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 32.31, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.53, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.29, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 32.31 |
Чистая прибыль на акцию | 1.53 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.29 |
Акционерный капитал на акцию | 7.86 |
Процентный долг на акцию | 5.72 |
Капитальные вложения на акцию | -1.59 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.45%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -62.48%, и рост операционной прибыли, -62.48%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 19.53%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.10% |
Рост валовой прибыли | -5.45% |
Рост EBIT | -62.48% |
Рост операционной прибыли | -62.48% |
Рост чистой прибыли | 19.53% |
Рост прибыли на акцию | 18.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 19.53% |
Рост средневзвешенных акций | 0.81% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.03% |
Рост дивидендов на акцию | 34.77% |
Рост операционного денежного потока | 121.87% |
Рост свободного денежного потока | 2067.46% |
10-летний рост выручки на акцию | 3929.20% |
5-летний рост выручки на акцию | 525.49% |
3-летний рост выручки на акцию | 144.51% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 7572.79% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 770.97% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 301.63% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 2477.55% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 289.88% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 48.18% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 2957.36% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 364.88% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 95.88% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 3507.12% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 506.69% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 126.48% |
Рост дебиторской задолженности | -4.39% |
Рост товарно-материальных запасов | -20.36% |
Рост активов | 9.17% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 37.89% |
Рост долга | 39.16% |
Рост расходов на НИОКР | -15.74% |
Рост расходов SGA | -12.78% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 249,832,834,826.04, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.58, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -40.32%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 249,832,834,826.04 |
Качество доходов | 2.58 |
Исследования и разработки к выручке | 3.08% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.71% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -40.32% |
Капитальные затраты к выручке | -4.92% |
Капитальные затраты к амортизации | -108.49% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.34% |
Число Грэма | 16.45 |
Рентабельность материальных активов | 6.95% |
Грэхем Чистый чистый | -2.66 |
Оборотный капитал | 19,393,016,950 |
Стоимость материальных активов | 66,487,876,589 |
Чистая стоимость текущих активов | 3,116,217,444 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 27,396,386,468.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 48,105,026,532 |
Средние запасы | 33,560,629,895.5 |
Выданные дни продаж | 42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 52 |
ROIC | 10.43% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.62, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.62, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 16.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.98, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.62 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.62 |
Отношение цены к объему продаж | 0.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.98 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.36 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.16 |
Цена Справедливая стоимость | 3.62 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.98 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 16.79 |
Отношение цены к материальной книге | 4.32 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.83 |
EV к операционному денежному потоку | 8.85 |
Доходность прибыли | 4.50% |
Доходность свободного денежного потока | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (002475.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.747 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Luxshare Precision Industry Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Luxshare Precision Industry Co., Ltd. - 002475.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Luxshare Precision Industry Co., Ltd. - 2010-09-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 29.430 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 211248834300.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.364 - это 0.364 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 232585.