Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd.
Символ: 002514.SZ
SHZ
6.88
CNYРыночная цена сегодня
-278.3191
Коэффициент P/E
12.8027
PEG Ratio
4.95B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd. (002514-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.27%
Маржа операционной прибыли
-0.04%
Маржа чистой прибыли
-0.02%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.01%
Рентабельность используемого капитала
-0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002514.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 87.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (62.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 87.62% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 62.78% |
Коэффициент наличности | 6.26% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002514.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -3.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.99% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 62.68%, и EBT на EBIT, 104.98%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -3.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -3.82% |
Эффективная ставка налога | 27.99% |
Чистая прибыль на EBT | 62.68% |
EBT к EBIT | 104.98% |
EBIT по отношению к выручке | -3.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.88 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 63 |
Дни просроченных запасов | 142 |
Операционный цикл | 504.92 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 203 |
Цикл конвертации денежных средств | 302 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.01 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.80 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.57 |
Оборачиваемость основных средств | 0.70 |
Оборачиваемость активов | 0.22 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.07, и свободный денежный поток на акцию, -1.14, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.11, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -1.84 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.07 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.14 |
Денежные средства на акцию | 0.11 |
Коэффициент выплат | -1.84 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 17.04 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.07 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.07 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.06 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.64показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.68%, и общего долга к капитализации, 38.98%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -0.79 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.93% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.64 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.68% |
Общий долг к капитализации | 38.98% |
Процентное покрытие | -0.79 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.67 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.24, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.40, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.24 |
Чистая прибыль на акцию | 0.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.40 |
Акционерный капитал на акцию | 2.07 |
Процентный долг на акцию | 0.81 |
Капитальные вложения на акцию | -1.34 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.81%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 28.16%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 452.56%, и рост операционной прибыли, 452.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 146.15%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 146.19%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.81% |
Рост валовой прибыли | 28.16% |
Рост EBIT | 452.56% |
Рост операционной прибыли | 452.56% |
Рост чистой прибыли | 146.15% |
Рост прибыли на акцию | 146.19% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 146.19% |
Рост дивидендов на акцию | -7.07% |
Рост операционного денежного потока | 47.58% |
Рост свободного денежного потока | -3363.97% |
10-летний рост выручки на акцию | 85.58% |
5-летний рост выручки на акцию | 24.98% |
3-летний рост выручки на акцию | -17.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 150.75% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 139.47% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -53.98% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -4.54% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -23.37% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -54.14% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 74.64% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 33.09% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 13.27% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 66.64% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 69.64% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -24.13% |
Рост дебиторской задолженности | 34.26% |
Рост товарно-материальных запасов | -20.54% |
Рост активов | 66.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 81.76% |
Рост долга | 13.53% |
Рост расходов на НИОКР | 24.76% |
Рост расходов SGA | -6.71% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,024,487,898.25, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.05, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.39%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.29%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -711.95%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,024,487,898.25 |
Качество доходов | 3.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.05 |
Исследования и разработки к выручке | 4.39% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.29% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -711.95% |
Капитальные затраты к выручке | -108.06% |
Капитальные затраты к амортизации | -884.86% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.27% |
Число Грэма | 1.60 |
Рентабельность материальных активов | 1.35% |
Грэхем Чистый чистый | -0.43 |
Оборотный капитал | 132,667,884 |
Стоимость материальных активов | 1,324,862,295 |
Чистая стоимость текущих активов | -16,603,814 |
Средняя дебиторская задолженность | 431,714,240 |
Средняя кредиторская задолженность | 299,174,708 |
Средние запасы | 155,778,440 |
Выданные дни продаж | 264 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 216 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 100 |
ROIC | 3.79% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.35, и отношение цены к операционным денежным потокам, -91.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.99 |
Отношение цены к объему продаж | 6.67 |
Цена Коэффициент денежного потока | -91.16 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 12.80 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1444.90 |
Цена Справедливая стоимость | 3.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -91.16 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -5.35 |
Отношение цены к материальной книге | 5.10 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 45.11 |
EV к операционному денежному потоку | 58.03 |
Доходность прибыли | 0.52% |
Доходность свободного денежного потока | -10.89% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd. (002514.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -278.319 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd. - 002514.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiangsu Boamax Technologies Group Co., Ltd. - 2010-12-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.880 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4953833920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 12.803 - это 12.803 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1355.