Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.016% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.363%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.317%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.097%, демонстрирует способность China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.312% в размере -0.312%. Кроме того, способность China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.215%.
Цены на акции
Цена акций China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.45, в то время как ее низкая точка составила $2.34. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002542.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 147.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (140.74%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.94%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
147.50%
Коэффициент быстрой ликвидности
140.74%
Коэффициент наличности
15.94%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002542.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -37.50% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 14.18% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 84.46%, и EBT на EBIT, 103.36%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -36.28%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-37.50%
Эффективная ставка налога
14.18%
Чистая прибыль на EBT
84.46%
EBT к EBIT
103.36%
EBIT по отношению к выручке
-36.28%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.48 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
141
Дни просроченных запасов
5
Операционный цикл
723.11
Дни просроченной кредиторской задолженности
253
Цикл конвертации денежных средств
470
Оборот дебиторской задолженности
0.51
Оборот кредиторской задолженности
1.44
Оборот товарно-материальных запасов
69.58
Оборачиваемость основных средств
2.27
Оборачиваемость активов
0.31
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.36, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.17 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.02
Свободный денежный поток на акцию
-0.03
Денежные средства на акцию
0.36
Коэффициент выплат
-0.17
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.66
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.02
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.53
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.21
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 40.27% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.46показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.76%, и общего долга к капитализации, 59.29%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -8.04 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
40.27%
Отношение долга к собственному капиталу
1.46
Долгосрочный долг к капитализации
45.76%
Общий долг к капитализации
59.29%
Процентное покрытие
-8.04
Отношение денежного потока к долгу
-0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
3.62
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.39, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.39
Чистая прибыль на акцию
-0.41
Балансовая стоимость на акцию
1.15
Материальная балансовая стоимость на акцию
1.03
Акционерный капитал на акцию
1.15
Процентный долг на акцию
1.90
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.66%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -1360.83%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -116.16%, и рост операционной прибыли, -116.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -5.11%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -5.13%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
15.66%
Рост валовой прибыли
-1360.83%
Рост EBIT
-116.16%
Рост операционной прибыли
-116.16%
Рост чистой прибыли
-5.11%
Рост прибыли на акцию
-5.13%
Рост разводненной прибыли на акцию
-5.13%
Рост дивидендов на акцию
-16.37%
Рост операционного денежного потока
-70.94%
Рост свободного денежного потока
-65.81%
10-летний рост выручки на акцию
225.54%
5-летний рост выручки на акцию
-32.89%
3-летний рост выручки на акцию
-62.05%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
6.36%
5-летний рост операционного CF на акцию
-27.99%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
135.78%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-782.48%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-414.99%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-441.24%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
59.60%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-49.11%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-56.52%
10-летний рост дивидендов на акцию
364.55%
5-летний рост дивидендов на акцию
-36.10%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-37.66%
Рост дебиторской задолженности
-6.50%
Рост товарно-материальных запасов
-59.41%
Рост активов
-1.61%
Рост балансовой стоимости на акцию
-29.90%
Рост долга
18.91%
Рост расходов на НИОКР
29.21%
Рост расходов SGA
632.87%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,371,050,789.53, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.12, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.81%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.86%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.40%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,371,050,789.53
Качество доходов
-0.12
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Исследования и разработки к выручке
3.81%
Нематериальные активы к общему объему активов
2.86%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-12.40%
Капитальные затраты к выручке
-0.43%
Капитальные затраты к амортизации
-7.26%
Число Грэма
3.25
Рентабельность материальных активов
-9.13%
Грэхем Чистый чистый
-0.83
Оборотный капитал
1,838,882,313
Стоимость материальных активов
1,853,467,957
Чистая стоимость текущих активов
-154,709,807
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
5,289,973,925.5
Средняя кредиторская задолженность
1,980,477,881
Средние запасы
77,291,704.5
Выданные дни продаж
741
Дни просроченной кредиторской задолженности
287
Дни товарно-материальных запасов в наличии
6
ROIC
-11.50%
ROE
-0.36%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.66, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.66, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.67, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -77.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, -114.43, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.66
Соотношение цены и стоимости книги
1.66
Отношение цены к объему продаж
1.67
Цена Коэффициент денежного потока
-114.43
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.44
Цена Справедливая стоимость
1.66
Соотношение цены и операционного денежного потока
-114.43
Отношение цены к свободным денежным потокам
-77.28
Отношение цены к материальной книге
2.36
Стоимость предприятия к объему продаж
2.93
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-12.78
EV к операционному денежному потоку
84.57
Доходность прибыли
-15.11%
Доходность свободного денежного потока
1.56%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
