China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd
Символ: 002554.SZ
SHZ
2.71
CNYРыночная цена сегодня
32.8982
Коэффициент P/E
-0.8554
PEG Ratio
3.65B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd (002554-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1346.86M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002554.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 195.62% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (154.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.44%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 195.62% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 154.28% |
Коэффициент наличности | 60.44% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002554.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.26% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.36% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.65%, и EBT на EBIT, 99.03%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.29%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.26% |
Эффективная ставка налога | 18.36% |
Чистая прибыль на EBT | 91.65% |
EBT к EBIT | 99.03% |
EBIT по отношению к выручке | 3.29% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.96 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 221.81% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 154 |
Дни просроченных запасов | 49 |
Операционный цикл | 213.44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 75 |
Цикл конвертации денежных средств | 139 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.89 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.47 |
Оборачиваемость основных средств | 6.77 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.09, и свободный денежный поток на акцию, -0.11, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.76, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.68 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.09 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.11 |
Денежные средства на акцию | 0.76 |
Коэффициент выплат | 0.68 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.21 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.07 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.15 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -4.85 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.23 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.44%, и общего долга к капитализации, 39.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 32.19% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.66 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.44% |
Общий долг к капитализации | 39.77% |
Процентное покрытие | 2.10 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.07 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.05 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.78, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.68 |
Чистая прибыль на акцию | 0.08 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.92 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.78 |
Акционерный капитал на акцию | 1.92 |
Процентный долг на акцию | 1.20 |
Капитальные вложения на акцию | -0.02 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 77.51%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 46.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -36.40%, и рост операционной прибыли, -36.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -33.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -33.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 77.51% |
Рост валовой прибыли | 46.05% |
Рост EBIT | -36.40% |
Рост операционной прибыли | -36.40% |
Рост чистой прибыли | -33.87% |
Рост прибыли на акцию | -33.33% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -33.33% |
Рост средневзвешенных акций | -2.29% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.29% |
Рост дивидендов на акцию | 56.71% |
Рост операционного денежного потока | 166.91% |
Рост свободного денежного потока | 138.24% |
10-летний рост выручки на акцию | 152.97% |
5-летний рост выручки на акцию | 68.87% |
3-летний рост выручки на акцию | 147.13% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 316.86% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 238.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 179.07% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -30.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 116.94% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 147.53% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 31.52% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 19.93% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -8.68% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 129.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -9.30% |
Рост дебиторской задолженности | -4.78% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.49% |
Рост активов | 4.88% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.37% |
Рост долга | 8.59% |
Рост расходов на НИОКР | 0.74% |
Рост расходов SGA | 75.24% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,707,476,170.98, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.49, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.41%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.76%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -19.25%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,707,476,170.98 |
Качество доходов | 1.49 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 2.41% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.76% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -19.25% |
Капитальные затраты к выручке | -0.79% |
Капитальные затраты к амортизации | -47.82% |
Число Грэма | 1.86 |
Рентабельность материальных активов | 2.10% |
Грэхем Чистый чистый | -0.15 |
Оборотный капитал | 1,319,179,055 |
Стоимость материальных активов | 2,337,768,382 |
Чистая стоимость текущих активов | 739,364,897 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,744,520,180 |
Средняя кредиторская задолженность | 676,355,005.5 |
Средние запасы | 450,493,663.5 |
Выданные дни продаж | 176 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 101 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 55 |
ROIC | 2.43% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.42, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.42, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.99, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -24.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, -29.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.42 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.42 |
Отношение цены к объему продаж | 0.99 |
Цена Коэффициент денежного потока | -29.25 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.86 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.40 |
Цена Справедливая стоимость | 1.42 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -29.25 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -24.32 |
Отношение цены к материальной книге | 1.65 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.33 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.12 |
EV к операционному денежному потоку | 32.51 |
Доходность прибыли | 2.52% |
Доходность свободного денежного потока | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd (002554.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 32.898 в 2024.
Какой тикерный символ у акций China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd?
Тикерный символ акций China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd - 002554.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd - 2011-02-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.710 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3649990600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.855 - это -0.855 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1329.