Profire Energy, Inc.
Символ: PFIE
NASDAQ
1.915
USDРыночная цена сегодня
8.3170
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
90.19M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Profire Energy, Inc. (PFIE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
47.1M
Маржа валовой прибыли
0.52%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.19%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PFIE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 488.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (305.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (118.38%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 488.95% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 305.45% |
Коэффициент наличности | 118.38% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PFIE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.38% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.58%, и EBT на EBIT, 105.00%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.37%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.38% |
Эффективная ставка налога | 13.42% |
Чистая прибыль на EBT | 86.58% |
EBT к EBIT | 105.00% |
EBIT по отношению к выручке | 20.37% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 409.47% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 305 |
Дни просроченных запасов | 184 |
Операционный цикл | 273.58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Цикл конвертации денежных средств | 238 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.09 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.98 |
Оборачиваемость основных средств | 5.19 |
Оборачиваемость активов | 0.88 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.15, и свободный денежный поток на акцию, 0.12, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.29, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.15 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.12 |
Денежные средства на акцию | 0.29 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.83 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 16.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 54.26 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.75 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.75 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.66% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.54%, и общего долга к капитализации, 0.76%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1254.67 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.66% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.54% |
Общий долг к капитализации | 0.76% |
Процентное покрытие | 1254.67 |
Отношение денежного потока к долгу | 16.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.23, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.20, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.12, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.23 |
Чистая прибыль на акцию | 0.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.20 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.12 |
Акционерный капитал на акцию | 1.20 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 26.71%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 38.36%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 128.20%, и рост операционной прибыли, 128.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 172.98%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 174.79%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 26.71% |
Рост валовой прибыли | 38.36% |
Рост EBIT | 128.20% |
Рост операционной прибыли | 128.20% |
Рост чистой прибыли | 172.98% |
Рост прибыли на акцию | 174.79% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 169.94% |
Рост средневзвешенных акций | 0.41% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.40% |
Рост операционного денежного потока | 1268.80% |
Рост свободного денежного потока | 6970.87% |
10-летний рост выручки на акцию | 60.56% |
5-летний рост выручки на акцию | 30.61% |
3-летний рост выручки на акцию | 173.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 240.17% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 30.22% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 2595.54% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 87.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 81.40% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 599.76% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 159.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 28.55% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.39% |
Рост дебиторской задолженности | 18.88% |
Рост товарно-материальных запасов | 36.58% |
Рост активов | 23.00% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21.51% |
Рост долга | 260.17% |
Рост расходов на НИОКР | -35.96% |
Рост расходов SGA | 22.76% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 75,384,513.18, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.66, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.30, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.58%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.55%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -17.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 75,384,513.18 |
Качество доходов | 0.66 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.30 |
Исследования и разработки к выручке | 1.58% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.55% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -17.39% |
Капитальные затраты к выручке | -2.11% |
Капитальные затраты к амортизации | -110.76% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.79% |
Число Грэма | 2.48 |
Рентабельность материальных активов | 17.20% |
Грэхем Чистый чистый | 0.46 |
Оборотный капитал | 35,377,246 |
Стоимость материальных активов | 53,154,743 |
Чистая стоимость текущих активов | 34,980,160 |
Средняя дебиторская задолженность | 13,086,750 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,827,531 |
Средние запасы | 12,176,818 |
Выданные дни продаж | 89 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 35 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 182 |
ROIC | 17.92% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.55, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.58 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.58 |
Отношение цены к объему продаж | 1.55 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.69 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.62 |
Цена Справедливая стоимость | 1.58 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.69 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.46 |
Отношение цены к материальной книге | 1.51 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.30 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.82 |
EV к операционному денежному потоку | 10.67 |
Доходность прибыли | 12.57% |
Доходность свободного денежного потока | 6.81% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Profire Energy, Inc. (PFIE) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.317 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Profire Energy, Inc.?
Тикерный символ акций Profire Energy, Inc. - PFIE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Profire Energy, Inc. - 2010-03-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.915 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 90194011.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 118.