Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.096% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.076%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.084%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.026%, демонстрирует способность Zhejiang Reclaim Construction Group Co., Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Zhejiang Reclaim Construction Group Co., Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.055% в размере -0.055%. Кроме того, способность Zhejiang Reclaim Construction Group Co., Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.050%.
Цены на акции
Цена акций Zhejiang Reclaim Construction Group Co., Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.87, в то время как ее низкая точка составила $2.67. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Zhejiang Reclaim Construction Group Co., Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002586.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 92.90% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (-4.94%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
92.90%
Коэффициент быстрой ликвидности
-4.94%
Коэффициент наличности
19.87%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002586.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8.09% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -13.08% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 103.87%, и EBT на EBIT, 106.87%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -7.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-8.09%
Эффективная ставка налога
-13.08%
Чистая прибыль на EBT
103.87%
EBT к EBIT
106.87%
EBIT по отношению к выручке
-7.57%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.93 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
-5
Дни просроченных запасов
13
Операционный цикл
338.22
Дни просроченной кредиторской задолженности
277
Цикл конвертации денежных средств
61
Оборот дебиторской задолженности
1.12
Оборот кредиторской задолженности
1.32
Оборот товарно-материальных запасов
27.81
Оборачиваемость основных средств
7.79
Оборачиваемость активов
0.31
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.02, и свободный денежный поток на акцию, 0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, -1.90, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.36 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.02
Свободный денежный поток на акцию
0.02
Денежные средства на акцию
-1.90
Коэффициент выплат
-0.36
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.81
Коэффициент покрытия денежного потока
0.02
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.03
Коэффициент покрытия капитальных затрат
5.14
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.35
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.83% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 9.82%, и общего долга к капитализации, 26.29%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -2.57 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
14.83%
Отношение долга к собственному капиталу
0.36
Долгосрочный долг к капитализации
9.82%
Общий долг к капитализации
26.29%
Процентное покрытие
-2.57
Отношение денежного потока к долгу
0.02
Мультипликатор собственного капитала компании
2.41
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.12, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.69, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.68, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.86
Чистая прибыль на акцию
-0.12
Балансовая стоимость на акцию
2.69
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.68
Акционерный капитал на акцию
2.69
Процентный долг на акцию
0.95
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -17.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.52%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -860.60%, и рост операционной прибыли, -860.60%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 82.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 82.61%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-17.13%
Рост валовой прибыли
3.52%
Рост EBIT
-860.60%
Рост операционной прибыли
-860.60%
Рост чистой прибыли
82.52%
Рост прибыли на акцию
82.61%
Рост разводненной прибыли на акцию
82.61%
Рост средневзвешенных акций
0.02%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.02%
Рост дивидендов на акцию
-43.22%
Рост операционного денежного потока
112.49%
Рост свободного денежного потока
107.14%
10-летний рост выручки на акцию
-30.73%
5-летний рост выручки на акцию
-42.11%
3-летний рост выручки на акцию
-0.86%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-89.77%
5-летний рост операционного CF на акцию
-83.89%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
56.17%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-174.88%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-152.09%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
67.80%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
73.17%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-44.78%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-8.00%
10-летний рост дивидендов на акцию
-31.51%
5-летний рост дивидендов на акцию
-65.99%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-27.87%
Рост дебиторской задолженности
-21.67%
Рост товарно-материальных запасов
15.55%
Рост активов
-10.10%
Рост балансовой стоимости на акцию
-19.38%
Рост долга
-10.25%
Рост расходов на НИОКР
40.51%
Рост расходов SGA
7.93%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,563,795,463.01, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.08, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.58%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.63%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -37.55%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,563,795,463.01
Качество доходов
-0.08
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.03
Исследования и разработки к выручке
3.58%
Нематериальные активы к общему объему активов
0.63%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-37.55%
Капитальные затраты к выручке
-0.22%
Капитальные затраты к амортизации
-14.25%
Число Грэма
2.69
Рентабельность материальных активов
-1.80%
Грэхем Чистый чистый
-4.44
Оборотный капитал
-225,591,154
Стоимость материальных активов
3,067,510,931
Чистая стоимость текущих активов
-552,865,647
Средняя дебиторская задолженность
2,588,467,586.5
Средняя кредиторская задолженность
2,030,908,854.5
Средние запасы
36,483,298
Выданные дни продаж
389
Дни просроченной кредиторской задолженности
369
Дни товарно-материальных запасов в наличии
7
ROIC
-3.32%
ROE
-0.04%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.56, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.56, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.76, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 83.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 67.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.56
Соотношение цены и стоимости книги
0.56
Отношение цены к объему продаж
0.76
Цена Коэффициент денежного потока
67.09
Коэффициент отношения прибыли к росту
5.03
Мультипликатор стоимости предприятия
28.17
Цена Справедливая стоимость
0.56
Соотношение цены и операционного денежного потока
67.09
Отношение цены к свободным денежным потокам
83.37
Отношение цены к материальной книге
1.37
Стоимость предприятия к объему продаж
2.14
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
63.46
EV к операционному денежному потоку
370.19
Доходность прибыли
-3.25%
Доходность свободного денежного потока
0.18%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
