Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd
Символ: 002595.SZ
SHZ
39.81
CNYРыночная цена сегодня
19.1538
Коэффициент P/E
4.0223
PEG Ratio
35.36B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (002595-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
886.88M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.20%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002595.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 592.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (384.65%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (99.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 592.46% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 384.65% |
Коэффициент наличности | 99.75% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002595.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 26.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 12.59% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 87.20%, и EBT на EBIT, 103.60%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 26.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 26.93% |
Эффективная ставка налога | 12.59% |
Чистая прибыль на EBT | 87.20% |
EBT к EBIT | 103.60% |
EBIT по отношению к выручке | 26.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.92 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 235.51% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 385 |
Дни просроченных запасов | 152 |
Операционный цикл | 306.82 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Цикл конвертации денежных средств | 276 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.36 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.80 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.40 |
Оборачиваемость основных средств | 3.15 |
Оборачиваемость активов | 0.69 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.07, и свободный денежный поток на акцию, 1.64, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.26, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.07 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.64 |
Денежные средства на акцию | 2.26 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.79 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 23.53 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 413.39 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.87 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.85 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.66% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.72%, и общего долга к капитализации, 0.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 481.98 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.66% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.72% |
Общий долг к капитализации | 0.77% |
Процентное покрытие | 481.98 |
Отношение денежного потока к долгу | 23.53 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.93, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.93 |
Чистая прибыль на акцию | 2.03 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.43 |
Акционерный капитал на акцию | 10.85 |
Процентный долг на акцию | 0.07 |
Капитальные вложения на акцию | -0.38 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.73%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 28.06%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 30.86%, и рост операционной прибыли, 30.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 34.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 34.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.73% |
Рост валовой прибыли | 28.06% |
Рост EBIT | 30.86% |
Рост операционной прибыли | 30.86% |
Рост чистой прибыли | 34.33% |
Рост прибыли на акцию | 34.44% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 34.44% |
Рост средневзвешенных акций | -0.43% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.43% |
Рост дивидендов на акцию | 0.65% |
Рост операционного денежного потока | 196.85% |
Рост свободного денежного потока | 621.01% |
10-летний рост выручки на акцию | 532.39% |
5-летний рост выручки на акцию | 91.80% |
3-летний рост выручки на акцию | 34.92% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 630.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 663.91% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1399.92% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 415.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 119.77% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 61.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 287.90% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 99.84% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 50.42% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 151.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -5.69% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -1.99% |
Рост дебиторской задолженности | 18.73% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.05% |
Рост активов | 15.38% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.89% |
Рост долга | -65.23% |
Рост расходов на НИОКР | 20.52% |
Рост расходов SGA | 116.73% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,598,831,530.11, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.02, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.02%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -18.33%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 22,598,831,530.11 |
Качество доходов | 1.02 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.02% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.77% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -18.33% |
Капитальные затраты к выручке | -4.26% |
Капитальные затраты к амортизации | -97.24% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.68% |
Число Грэма | 22.26 |
Рентабельность материальных активов | 16.90% |
Грэхем Чистый чистый | 4.87 |
Оборотный капитал | 5,826,432,668 |
Стоимость материальных активов | 8,278,698,894 |
Чистая стоимость текущих активов | 5,642,670,590 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,104,597,459 |
Средняя кредиторская задолженность | 344,535,240 |
Средние запасы | 1,647,718,554.5 |
Выданные дни продаж | 174 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 25 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 130 |
ROIC | 17.89% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.62, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.62, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.62 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.62 |
Отношение цены к объему продаж | 5.12 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.90 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 18.95 |
Цена Справедливая стоимость | 3.62 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.90 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.51 |
Отношение цены к материальной книге | 2.74 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.19 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.85 |
EV к операционному денежному потоку | 13.71 |
Доходность прибыли | 6.82% |
Доходность свободного денежного потока | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd (002595.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.154 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd?
Тикерный символ акций Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd - 002595.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd - 2011-06-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 39.810 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 35358343409.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.022 - это 4.022 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12529.