Valiant Co.,Ltd
Символ: 002643.SZ
SHZ
11.31
CNYРыночная цена сегодня
15.0123
Коэффициент P/E
0.6467
PEG Ratio
10.52B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Valiant Co.,Ltd (002643-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
930.11M
Маржа валовой прибыли
0.42%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.16%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002643.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 324.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (162.35%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (94.91%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 324.93% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 162.35% |
Коэффициент наличности | 94.91% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002643.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 6.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.26%, и EBT на EBIT, 106.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.18% |
Эффективная ставка налога | 6.84% |
Чистая прибыль на EBT | 77.26% |
EBT к EBIT | 106.96% |
EBIT по отношению к выручке | 19.80% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 619.04% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 162 |
Дни просроченных запасов | 290 |
Операционный цикл | 349.36 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 66 |
Цикл конвертации денежных средств | 283 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.19 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.51 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.26 |
Оборачиваемость основных средств | 0.92 |
Оборачиваемость активов | 0.40 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.23, и свободный денежный поток на акцию, -0.35, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.55, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.27, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.23 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.35 |
Денежные средства на акцию | 1.55 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.27 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.29 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.70 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.48 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.78 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 15.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.22показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 13.86%, и общего долга к капитализации, 18.34%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 26.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 15.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.22 |
Долгосрочный долг к капитализации | 13.86% |
Общий долг к капитализации | 18.34% |
Процентное покрытие | 26.30 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.70 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.65 |
Чистая прибыль на акцию | 0.83 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.63 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.15 |
Акционерный капитал на акцию | 7.63 |
Процентный долг на акцию | 1.69 |
Капитальные вложения на акцию | -1.52 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.21%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -16.89%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -11.18%, и рост операционной прибыли, -11.18%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 5.78%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 5.06%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -16.21% |
Рост валовой прибыли | -16.89% |
Рост EBIT | -11.18% |
Рост операционной прибыли | -11.18% |
Рост чистой прибыли | 5.78% |
Рост прибыли на акцию | 5.06% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 5.06% |
Рост средневзвешенных акций | 0.76% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.76% |
Рост дивидендов на акцию | 17.73% |
Рост операционного денежного потока | 10.35% |
Рост свободного денежного потока | 0.38% |
10-летний рост выручки на акцию | 231.46% |
5-летний рост выручки на акцию | 60.18% |
3-летний рост выручки на акцию | 44.78% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 311.52% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 149.40% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 92.71% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 362.75% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 69.99% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 50.04% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 295.84% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 56.13% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 34.41% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 441.34% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 57.25% |
Рост дебиторской задолженности | 34.81% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.52% |
Рост активов | 9.45% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.39% |
Рост долга | 84.16% |
Рост расходов на НИОКР | -10.34% |
Рост расходов SGA | 49.72% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,946,957,197.65, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.42, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.53%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.57%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -128.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,946,957,197.65 |
Качество доходов | 1.42 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 7.53% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.57% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -128.65% |
Капитальные затраты к выручке | -32.78% |
Капитальные затраты к амортизации | -304.59% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.66% |
Число Грэма | 11.96 |
Рентабельность материальных активов | 8.51% |
Грэхем Чистый чистый | 0.38 |
Оборотный капитал | 2,685,937,561 |
Стоимость материальных активов | 6,550,217,186 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,596,477,376 |
Средняя дебиторская задолженность | 614,225,296 |
Средняя кредиторская задолженность | 746,807,897.5 |
Средние запасы | 1,962,384,540.5 |
Выданные дни продаж | 60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 277 |
ROIC | 9.42% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.45, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.45, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.51, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -32.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.16, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.45 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.45 |
Отношение цены к объему продаж | 2.51 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.16 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.65 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.19 |
Цена Справедливая стоимость | 1.45 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.16 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -32.79 |
Отношение цены к материальной книге | 2.17 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.75 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.06 |
EV к операционному денежному потоку | 14.70 |
Доходность прибыли | 5.04% |
Доходность свободного денежного потока | -2.05% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Valiant Co.,Ltd (002643.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.012 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Valiant Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Valiant Co.,Ltd - 002643.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Valiant Co.,Ltd - 2011-12-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.310 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10519498860.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.647 - это 0.647 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4635.