Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.258% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.135%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.162%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.014%, демонстрирует способность Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.019% в размере -0.019%. Кроме того, способность Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.013%.
Цены на акции
Цена акций Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.26, в то время как ее низкая точка составила $4.19. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002659.SZ, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 211.64% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (1042.52%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (139.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
211.64%
Коэффициент быстрой ликвидности
1042.52%
Коэффициент наличности
139.02%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002659.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -13.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -16.20% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 120.07%, и EBT на EBIT, 100.00%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -13.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-13.52%
Эффективная ставка налога
-16.20%
Чистая прибыль на EBT
120.07%
EBT к EBIT
100.00%
EBIT по отношению к выручке
-13.52%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
10 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 2937.65% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
1043
Операционный цикл
12.70
Дни просроченной кредиторской задолженности
92
Цикл конвертации денежных средств
-79
Оборот дебиторской задолженности
29.38
Оборот кредиторской задолженности
3.98
Оборот товарно-материальных запасов
1314.97
Оборачиваемость основных средств
2.74
Оборачиваемость активов
0.09
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.09, и свободный денежный поток на акцию, 0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.85, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.79 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.09
Свободный денежный поток на акцию
0.07
Денежные средства на акцию
3.85
Коэффициент выплат
-0.79
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.20
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.79
Коэффициент покрытия денежного потока
0.08
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.51
Коэффициент покрытия капитальных затрат
4.82
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.20
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.17% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 21.22%, и общего долга к капитализации, 24.10%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
23.17%
Отношение долга к собственному капиталу
0.32
Долгосрочный долг к капитализации
21.22%
Общий долг к капитализации
24.10%
Процентное покрытие
-1.02
Отношение денежного потока к долгу
0.08
Мультипликатор собственного капитала компании
1.37
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.41, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 3.54, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.41
Чистая прибыль на акцию
-0.08
Балансовая стоимость на акцию
3.54
Материальная балансовая стоимость на акцию
3.18
Акционерный капитал на акцию
3.54
Процентный долг на акцию
1.27
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 47.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 148.60%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -37.71%, и рост операционной прибыли, -37.71%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 48.47%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 50.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
47.78%
Рост валовой прибыли
148.60%
Рост EBIT
-37.71%
Рост операционной прибыли
-37.71%
Рост чистой прибыли
48.47%
Рост прибыли на акцию
50.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
50.00%
Рост средневзвешенных акций
3.89%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
3.89%
Рост дивидендов на акцию
-23.06%
Рост операционного денежного потока
-70.79%
Рост свободного денежного потока
-73.43%
10-летний рост выручки на акцию
-80.72%
5-летний рост выручки на акцию
-17.26%
3-летний рост выручки на акцию
-31.30%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
132.87%
5-летний рост операционного CF на акцию
9605.78%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
1518.12%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
60.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
58.56%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
67.40%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
88.90%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-17.67%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-22.76%
10-летний рост дивидендов на акцию
-64.79%
5-летний рост дивидендов на акцию
-37.73%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-63.39%
Рост дебиторской задолженности
3.18%
Рост товарно-материальных запасов
-39.37%
Рост активов
-4.05%
Рост балансовой стоимости на акцию
-5.86%
Рост долга
-6.95%
Рост расходов на НИОКР
-100.00%
Рост расходов SGA
-3.82%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,088,485,329.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.34, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.20%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,088,485,329.4
Качество доходов
-1.34
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.03
Нематериальные активы к общему объему активов
7.20%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-20.17%
Капитальные затраты к выручке
-5.18%
Капитальные затраты к амортизации
-22.11%
Число Грэма
2.52
Рентабельность материальных активов
-1.72%
Грэхем Чистый чистый
2.41
Оборотный капитал
285,483,970
Стоимость материальных активов
1,976,764,533
Чистая стоимость текущих активов
-358,091,196
Средняя дебиторская задолженность
5,222,104
Средняя кредиторская задолженность
43,632,612.5
Средние запасы
160,949.5
Выданные дни продаж
8
Дни просроченной кредиторской задолженности
93
ROIC
-1.64%
ROE
-0.02%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 9.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 56.22, и отношение цены к операционным денежным потокам, 44.55, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.09
Соотношение цены и стоимости книги
1.09
Отношение цены к объему продаж
9.11
Цена Коэффициент денежного потока
44.55
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.47
Мультипликатор стоимости предприятия
-21703.04
Цена Справедливая стоимость
1.09
Соотношение цены и операционного денежного потока
44.55
Отношение цены к свободным денежным потокам
56.22
Отношение цены к материальной книге
1.24
Стоимость предприятия к объему продаж
12.16
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
58.76
EV к операционному денежному потоку
47.41
Доходность прибыли
-1.82%
Доходность свободного денежного потока
1.90%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
