Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.
Символ: 002730.SZ
SHZ
7.76
CNYРыночная цена сегодня
22.8681
Коэффициент P/E
0.5488
PEG Ratio
2.81B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. (002730-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
362.08M
Маржа валовой прибыли
0.42%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002730.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 212.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (170.83%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.85%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 212.40% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 170.83% |
Коэффициент наличности | 60.85% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002730.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.88% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.65% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.45%, и EBT на EBIT, 111.83%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.73%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.88% |
Эффективная ставка налога | 11.65% |
Чистая прибыль на EBT | 84.45% |
EBT к EBIT | 111.83% |
EBIT по отношению к выручке | 9.73% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 154.05% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 171 |
Дни просроченных запасов | 141 |
Операционный цикл | 377.44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 204 |
Цикл конвертации денежных средств | 174 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.54 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.79 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.60 |
Оборачиваемость основных средств | 3.12 |
Оборачиваемость активов | 0.54 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.16, и свободный денежный поток на акцию, -0.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.58, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.40 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.16 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.21 |
Денежные средства на акцию | 1.58 |
Коэффициент выплат | 0.40 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.26 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.19 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.44 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.32 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.65% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 17.61 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.65% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.20 |
Общий долг к капитализации | 16.56% |
Процентное покрытие | 17.61 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.57 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.75, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.31, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.75 |
Чистая прибыль на акцию | 0.33 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.31 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.03 |
Акционерный капитал на акцию | 4.31 |
Процентный долг на акцию | 0.95 |
Капитальные вложения на акцию | -0.35 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.37%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 24.45%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 22.58%, и рост операционной прибыли, 22.58%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 32.76%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 32.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.37% |
Рост валовой прибыли | 24.45% |
Рост EBIT | 22.58% |
Рост операционной прибыли | 22.58% |
Рост чистой прибыли | 32.76% |
Рост прибыли на акцию | 32.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 32.00% |
Рост средневзвешенных акций | 0.75% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.75% |
Рост дивидендов на акцию | -1.95% |
Рост операционного денежного потока | -39.81% |
Рост свободного денежного потока | -102.51% |
10-летний рост выручки на акцию | 37.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 26.80% |
3-летний рост выручки на акцию | 49.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 117.72% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 161.03% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1.07% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 27.50% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 83.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 89.04% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 121.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 45.32% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 38.84% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 58.17% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 29.72% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1.94% |
Рост дебиторской задолженности | 11.41% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.72% |
Рост активов | 13.82% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.60% |
Рост долга | 169.55% |
Рост расходов на НИОКР | 22.65% |
Рост расходов SGA | 66.60% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,205,846,835.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.03, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.94%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.27%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -102.13%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,205,846,835.4 |
Качество доходов | 1.03 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 5.94% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.27% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -102.13% |
Капитальные затраты к выручке | -9.26% |
Капитальные затраты к амортизации | -359.29% |
Число Грэма | 5.66 |
Рентабельность материальных активов | 5.05% |
Грэхем Чистый чистый | 1.49 |
Оборотный капитал | 921,751,020 |
Стоимость материальных активов | 1,458,409,345 |
Чистая стоимость текущих активов | 919,061,759 |
Средняя дебиторская задолженность | 854,476,961.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 457,208,495.5 |
Средние запасы | 271,269,622 |
Выданные дни продаж | 242 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 208 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 121 |
ROIC | 5.46% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.77, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.77, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -37.35, и отношение цены к операционным денежным потокам, 47.08, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.77 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.77 |
Отношение цены к объему продаж | 2.10 |
Цена Коэффициент денежного потока | 47.08 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.55 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 18.32 |
Цена Справедливая стоимость | 1.77 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 47.08 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -37.35 |
Отношение цены к материальной книге | 2.20 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 21.26 |
EV к операционному денежному потоку | 26.04 |
Доходность прибыли | 3.48% |
Доходность свободного денежного потока | -0.08% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. (002730.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.868 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. - 002730.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Dianguang Explosion-proof Technology Co., Ltd. - 2014-10-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.760 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2809740800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.549 - это 0.549 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1278.