Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.092% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.096%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.212%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.519%, демонстрирует способность Dayou A-Tech Co.,Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Dayou A-Tech Co.,Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -2.453% в размере -2.453%. Кроме того, способность Dayou A-Tech Co.,Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -1.225%.
Цены на акции
Цена акций Dayou A-Tech Co.,Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1305, в то время как ее низкая точка составила $1253. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Dayou A-Tech Co.,Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 002880.KS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 41.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (39.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
41.33%
Коэффициент быстрой ликвидности
39.28%
Коэффициент наличности
5.01%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 002880.KS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -18.76% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 15.53% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 113.22%, и EBT на EBIT, 194.82%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -9.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-18.76%
Эффективная ставка налога
15.53%
Чистая прибыль на EBT
113.22%
EBT к EBIT
194.82%
EBIT по отношению к выручке
-9.63%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.41 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
39
Дни просроченных запасов
1
Операционный цикл
40.16
Дни просроченной кредиторской задолженности
61
Цикл конвертации денежных средств
-21
Оборот дебиторской задолженности
9.37
Оборот кредиторской задолженности
6.01
Оборот товарно-материальных запасов
306.91
Оборачиваемость основных средств
12.82
Оборачиваемость активов
2.44
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -717.16, и свободный денежный поток на акцию, -1246.91, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 408.78, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-717.16
Свободный денежный поток на акцию
-1246.91
Денежные средства на акцию
408.78
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.04
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.74
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.32
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.37
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.35
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.35
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.60% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.90показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 30.39%, и общего долга к капитализации, 74.38%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -16.00 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
31.60%
Отношение долга к собственному капиталу
2.90
Долгосрочный долг к капитализации
30.39%
Общий долг к капитализации
74.38%
Процентное покрытие
-16.00
Отношение денежного потока к долгу
-0.32
Мультипликатор собственного капитала компании
9.19
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 14612.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -5020.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 942.72, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 660.27, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
14612.83
Чистая прибыль на акцию
-5020.01
Балансовая стоимость на акцию
942.72
Материальная балансовая стоимость на акцию
660.27
Акционерный капитал на акцию
942.72
Процентный долг на акцию
3060.48
Капитальные вложения на акцию
-638.10
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -59.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -68.37%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -13.80%, и рост операционной прибыли, -13.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -123.92%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -121.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-59.62%
Рост валовой прибыли
-68.37%
Рост EBIT
-13.80%
Рост операционной прибыли
-13.80%
Рост чистой прибыли
-123.92%
Рост прибыли на акцию
-121.50%
Рост разводненной прибыли на акцию
-121.50%
Рост средневзвешенных акций
1.09%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.09%
Рост операционного денежного потока
-1145.52%
Рост свободного денежного потока
-120.26%
10-летний рост выручки на акцию
123.12%
5-летний рост выручки на акцию
27.83%
3-летний рост выручки на акцию
-64.48%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-717.81%
5-летний рост операционного CF на акцию
-559.05%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-150.14%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-5120.01%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1498.73%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-930.30%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-15.39%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-5.55%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-70.53%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-73.10%
Рост товарно-материальных запасов
-98.38%
Рост активов
-75.57%
Рост балансовой стоимости на акцию
-66.71%
Рост долга
-78.99%
Рост расходов на НИОКР
7.85%
Рост расходов SGA
-60.19%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 146,413,275,607, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.77, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.33%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 49.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
146,413,275,607
Качество доходов
0.77
Исследования и разработки к выручке
0.95%
Нематериальные активы к общему объему активов
3.33%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
49.10%
Капитальные затраты к выручке
-4.37%
Капитальные затраты к амортизации
-334.76%
Число Грэма
10318.96
Рентабельность материальных активов
-59.95%
Грэхем Чистый чистый
-5496.07
Оборотный капитал
-159,328,812,895
Стоимость материальных активов
25,616,475,893
Чистая стоимость текущих активов
-186,999,338,099
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
206,542,521,652.5
Средняя кредиторская задолженность
205,448,835,898.5
Средние запасы
76,022,855,383.5
Выданные дни продаж
56
Дни просроченной кредиторской задолженности
90
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2
ROIC
-21.12%
ROE
-5.33%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.33, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.06, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.45, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.33
Соотношение цены и стоимости книги
1.33
Отношение цены к объему продаж
0.06
Цена Коэффициент денежного потока
-1.45
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.06
Цена Справедливая стоимость
1.33
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.45
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.83
Отношение цены к материальной книге
1.28
Стоимость предприятия к объему продаж
0.26
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-5.04
EV к операционному денежному потоку
-2.90
Доходность прибыли
-416.60%
Доходность свободного денежного потока
-160.80%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
