Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.
Символ: 003012.SZ
SHZ
7.5
CNYРыночная цена сегодня
14.5852
Коэффициент P/E
1.9836
PEG Ratio
8.68B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. (003012-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 003012.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 144.94% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (105.60%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (68.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 144.94% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 105.60% |
Коэффициент наличности | 68.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 003012.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.36% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.49% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.54%, и EBT на EBIT, 99.35%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.42%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.36% |
Эффективная ставка налога | 10.49% |
Чистая прибыль на EBT | 89.54% |
EBT к EBIT | 99.35% |
EBIT по отношению к выручке | 9.42% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.45 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 483.01% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 106 |
Дни просроченных запасов | 124 |
Операционный цикл | 199.32 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 215 |
Цикл конвертации денежных средств | -16 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.83 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.70 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.95 |
Оборачиваемость основных средств | 1.87 |
Оборачиваемость активов | 0.61 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.16, и свободный денежный поток на акцию, 0.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.81, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.20 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.16 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.79 |
Денежные средства на акцию | 2.81 |
Коэффициент выплат | 0.20 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.68 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.46 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.87 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.43 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.00%, и общего долга к капитализации, 6.62%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 42.22 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.07 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.00% |
Общий долг к капитализации | 6.62% |
Процентное покрытие | 42.22 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.46 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.63 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.99, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.99 |
Чистая прибыль на акцию | 0.17 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.43 |
Акционерный капитал на акцию | 6.21 |
Процентный долг на акцию | 1.11 |
Капитальные вложения на акцию | -0.72 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -12.67%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -51.88%, и рост операционной прибыли, -51.88%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 31.50%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 30.77%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -13.15% |
Рост валовой прибыли | -12.67% |
Рост EBIT | -51.88% |
Рост операционной прибыли | -51.88% |
Рост чистой прибыли | 31.50% |
Рост прибыли на акцию | 30.77% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 30.77% |
Рост средневзвешенных акций | -1.37% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.09% |
Рост дивидендов на акцию | -26.79% |
Рост операционного денежного потока | -53.30% |
Рост свободного денежного потока | -77.10% |
10-летний рост выручки на акцию | 62.96% |
5-летний рост выручки на акцию | -3.83% |
3-летний рост выручки на акцию | 4.06% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -65.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -73.37% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -55.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -68.09% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -81.22% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -74.22% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 188.46% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 75.38% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 40.92% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -2.61% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 19541.59% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1405.83% |
Рост дебиторской задолженности | -21.31% |
Рост товарно-материальных запасов | 10.59% |
Рост активов | -2.19% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -0.38% |
Рост долга | 211.51% |
Рост расходов на НИОКР | -5.14% |
Рост расходов SGA | 8.19% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,361,921,919.88, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.09, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.69%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -199.33%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,361,921,919.88 |
Качество доходов | 2.09 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 2.69% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -199.33% |
Капитальные затраты к выручке | -11.96% |
Капитальные затраты к амортизации | -142.75% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.55% |
Число Грэма | 4.94 |
Рентабельность материальных активов | 1.71% |
Грэхем Чистый чистый | -0.63 |
Оборотный капитал | 1,191,997,384 |
Стоимость материальных активов | 6,281,956,909 |
Чистая стоимость текущих активов | 876,117,965 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,750,353,029 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,540,234,845 |
Средние запасы | 1,709,684,776 |
Выданные дни продаж | 81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 233 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 135 |
ROIC | 5.86% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.21, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.14, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.92, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.21 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.21 |
Отношение цены к объему продаж | 1.22 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.92 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.98 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.16 |
Цена Справедливая стоимость | 1.21 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.92 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.14 |
Отношение цены к материальной книге | 1.27 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.06 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.26 |
EV к операционному денежному потоку | 17.70 |
Доходность прибыли | 2.22% |
Доходность свободного денежного потока | -4.54% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. (003012.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.585 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. - 003012.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd. - 2020-10-19.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.500 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8677358685.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.984 - это 1.984 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10679.