Volution Group plc
Символ: VLUTF
PNK
4.6
USDРыночная цена сегодня
16.7528
Коэффициент P/E
1.8428
PEG Ratio
909.61M
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Volution Group plc (VLUTF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.19%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности VLUTF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 191.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (106.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (25.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 191.27% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 106.51% |
Коэффициент наличности | 25.26% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности VLUTF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.32% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.18% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.82%, и EBT на EBIT, 85.54%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.32% |
Эффективная ставка налога | 23.18% |
Чистая прибыль на EBT | 76.82% |
EBT к EBIT | 85.54% |
EBIT по отношению к выручке | 19.08% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 107 |
Дни просроченных запасов | 114 |
Операционный цикл | 172.65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 85 |
Цикл конвертации денежных средств | 88 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.19 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.29 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.21 |
Оборачиваемость основных средств | 5.77 |
Оборачиваемость активов | 0.76 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.46, и свободный денежный поток на акцию, 0.41, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.11, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.41 |
Денежные средства на акцию | 0.11 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.89 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.84 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 23.09 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 9.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.02 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.96% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.36показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.67%, и общего долга к капитализации, 26.39%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.56 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.96% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.36 |
Долгосрочный долг к капитализации | 25.67% |
Общий долг к капитализации | 26.39% |
Процентное покрытие | 10.56 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.84 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.89 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.14, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.47, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.14 |
Чистая прибыль на акцию | 0.19 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.47 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.22 |
Акционерный капитал на акцию | 1.47 |
Процентный долг на акцию | 0.64 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,034,166,602, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.73, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.19, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.37%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 93.86%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -12.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,034,166,602 |
Качество доходов | 1.73 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.19 |
Исследования и разработки к выручке | 1.37% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 93.86% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -12.29% |
Капитальные затраты к выручке | -2.43% |
Капитальные затраты к амортизации | -38.71% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.32% |
Число Грэма | 2.51 |
Рентабельность материальных активов | 107.68% |
Грэхем Чистый чистый | -0.83 |
Оборотный капитал | 83,566,303 |
Стоимость материальных активов | -240,519,166 |
Чистая стоимость текущих активов | -105,059,291 |
Средняя дебиторская задолженность | 64,618,694.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 31,671,925 |
Средние запасы | 72,646,984 |
Выданные дни продаж | 54 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 117 |
ROIC | 14.05% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.32, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.08, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.04 |
Отношение цены к объему продаж | 2.11 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.08 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.84 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.33 |
Цена Справедливая стоимость | 3.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.08 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 11.32 |
Отношение цены к материальной книге | 3.12 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.46 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.18 |
EV к операционному денежному потоку | 12.43 |
Доходность прибыли | 4.12% |
Доходность свободного денежного потока | 8.04% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Volution Group plc (VLUTF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 16.753 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Volution Group plc?
Тикерный символ акций Volution Group plc - VLUTF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Volution Group plc - 2017-08-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.600 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 909613200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.843 - это 1.843 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1918.