Kingspan Group plc
Символ: KGSPF
PNK
75
USDРыночная цена сегодня
17.0376
Коэффициент P/E
0.4543
PEG Ratio
14.29B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Kingspan Group plc (KGSPF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.12%
Рентабельность капитала
0.26%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KGSPF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 165.05% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (111.04%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (49.07%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 165.05% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 111.04% |
Коэффициент наличности | 49.07% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KGSPF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.67% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.62%, и EBT на EBIT, 94.76%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.36%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.82% |
Эффективная ставка налога | 17.67% |
Чистая прибыль на EBT | 80.62% |
EBT к EBIT | 94.76% |
EBIT по отношению к выручке | 10.36% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 111 |
Дни просроченных запасов | 41 |
Операционный цикл | 76.26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 20 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.24 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.44 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.99 |
Оборачиваемость основных средств | 6.79 |
Оборачиваемость активов | 1.52 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.71, и свободный денежный поток на акцию, 7.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.16, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.71 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.76 |
Денежные средства на акцию | 5.16 |
Коэффициент выплат | 0.09 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.80 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.90 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.98 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.96 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.51показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 30.76%, и общего долга к капитализации, 33.72%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 19.86 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.47% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.51 |
Долгосрочный долг к капитализации | 30.76% |
Общий долг к капитализации | 33.72% |
Процентное покрытие | 19.86 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.90 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.08 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 44.51, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.52, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 21.17, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.04, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 44.51 |
Чистая прибыль на акцию | 3.52 |
Балансовая стоимость на акцию | 21.17 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.04 |
Акционерный капитал на акцию | 21.17 |
Процентный долг на акцию | 11.12 |
Капитальные вложения на акцию | -1.31 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -3.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.69%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.36%, и рост операционной прибыли, 7.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 7.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 6.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -3.00% |
Рост валовой прибыли | 3.69% |
Рост EBIT | 7.36% |
Рост операционной прибыли | 7.36% |
Рост чистой прибыли | 7.07% |
Рост прибыли на акцию | 6.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 7.03% |
Рост средневзвешенных акций | 0.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.11% |
Рост дивидендов на акцию | -2.82% |
Рост операционного денежного потока | 71.21% |
Рост свободного денежного потока | 124.01% |
10-летний рост выручки на акцию | 321.32% |
5-летний рост выручки на акцию | 83.07% |
3-летний рост выручки на акцию | 76.26% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 764.88% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 167.44% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 84.99% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 581.12% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 91.44% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 70.86% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 321.19% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 117.51% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 63.32% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 293.64% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 32.11% |
Рост дебиторской задолженности | -6.42% |
Рост товарно-материальных запасов | -21.97% |
Рост активов | 4.17% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.73% |
Рост долга | -10.38% |
Рост расходов на НИОКР | 5.31% |
Рост расходов SGA | 7.74% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,533,052,482.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 35.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.06%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 13,533,052,482.5 |
Качество доходов | 1.85 |
Исследования и разработки к выручке | 0.78% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 35.61% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20.06% |
Капитальные затраты к выручке | -2.94% |
Капитальные затраты к амортизации | -102.19% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.28% |
Число Грэма | 40.96 |
Рентабельность материальных активов | 12.43% |
Грэхем Чистый чистый | -9.59 |
Оборотный капитал | 1,244,300,000 |
Стоимость материальных активов | 1,098,800,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -896,600,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,226,050,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 989,800,000 |
Средние запасы | 1,100,050,000 |
Выданные дни продаж | 53 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 61 |
ROIC | 11.94% |
ROE | 0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.67, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.25 |
Отношение цены к объему продаж | 1.36 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.27 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.45 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.68 |
Цена Справедливая стоимость | 4.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 11.67 |
Отношение цены к материальной книге | 3.21 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.59 |
EV к операционному денежному потоку | 11.42 |
Доходность прибыли | 5.19% |
Доходность свободного денежного потока | 7.68% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kingspan Group plc (KGSPF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.038 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kingspan Group plc?
Тикерный символ акций Kingspan Group plc - KGSPF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kingspan Group plc - 2009-09-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 75.000 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14290950075.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.454 - это 0.454 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 22000.