Korea Petroleum Industries Company
Символ: 004090.KS
KSC
14190
KRWРыночная цена сегодня
13.4342
Коэффициент P/E
-1.0267
PEG Ratio
173.03B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Korea Petroleum Industries Company (004090-KS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.09%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 004090.KS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 116.83% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (91.97%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.68%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 116.83% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 91.97% |
Коэффициент наличности | 8.68% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 004090.KS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -8.80% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 109.63%, и EBT на EBIT, 112.44%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.77%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.99% |
Эффективная ставка налога | -8.80% |
Чистая прибыль на EBT | 109.63% |
EBT к EBIT | 112.44% |
EBIT по отношению к выручке | 1.77% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.17 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 92 |
Дни просроченных запасов | 19 |
Операционный цикл | 85.55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Цикл конвертации денежных средств | 62 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.51 |
Оборот кредиторской задолженности | 15.32 |
Оборот товарно-материальных запасов | 18.92 |
Оборачиваемость основных средств | 5.39 |
Оборачиваемость активов | 1.92 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 440.70, и свободный денежный поток на акцию, -47.95, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1508.51, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 440.70 |
Свободный денежный поток на акцию | -47.95 |
Денежные средства на акцию | 1508.51 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.11 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.05 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.90 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.90 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.59показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.34%, и общего долга к капитализации, 37.24%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 29.87% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.59 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.34% |
Общий долг к капитализации | 37.24% |
Процентное покрытие | 2.59 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.99 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 55703.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1217.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14613.33, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13748.42, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 55703.45 |
Чистая прибыль на акцию | 1217.79 |
Балансовая стоимость на акцию | 14613.33 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13748.42 |
Акционерный капитал на акцию | 14613.33 |
Процентный долг на акцию | 9052.59 |
Капитальные вложения на акцию | -488.65 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -4.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -15.17%, и рост операционной прибыли, -15.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 33.42%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 34.38%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.19% |
Рост валовой прибыли | -4.32% |
Рост EBIT | -15.17% |
Рост операционной прибыли | -15.17% |
Рост чистой прибыли | 33.42% |
Рост прибыли на акцию | 34.38% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 34.38% |
Рост средневзвешенных акций | -0.71% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.71% |
Рост дивидендов на акцию | -0.02% |
Рост операционного денежного потока | -81.95% |
Рост свободного денежного потока | -103.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 83.04% |
5-летний рост выручки на акцию | 45.29% |
3-летний рост выручки на акцию | 42.15% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -19.16% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 162.34% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -68.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 107.62% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 247.39% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 130.89% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 72.47% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 24.01% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 24.92% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 193.35% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 44.95% |
Рост дебиторской задолженности | -1.10% |
Рост товарно-материальных запасов | 14.12% |
Рост активов | 1.99% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.10% |
Рост долга | -2.40% |
Рост расходов на НИОКР | 40.59% |
Рост расходов SGA | 104.70% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 228,445,408,882, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.36, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.14%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.75%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -110.88%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 228,445,408,882 |
Качество доходов | 0.36 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.14% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.75% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -110.88% |
Капитальные затраты к выручке | -0.88% |
Капитальные затраты к амортизации | -111.75% |
Число Грэма | 20010.22 |
Рентабельность материальных активов | 4.31% |
Грэхем Чистый чистый | -4050.76 |
Оборотный капитал | 25,926,030,768 |
Стоимость материальных активов | 167,644,707,664 |
Чистая стоимость текущих активов | 3,385,131,999 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 123,980,219,944 |
Средняя кредиторская задолженность | 39,989,334,513.5 |
Средние запасы | 30,671,081,260 |
Выданные дни продаж | 66 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 19 |
ROIC | 5.85% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -341.19, и отношение цены к операционным денежным потокам, 37.12, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.12 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.12 |
Отношение цены к объему продаж | 0.29 |
Цена Коэффициент денежного потока | 37.12 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.79 |
Цена Справедливая стоимость | 1.12 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 37.12 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -341.19 |
Отношение цены к материальной книге | 0.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.34 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.09 |
EV к операционному денежному потоку | 42.51 |
Доходность прибыли | 10.91% |
Доходность свободного денежного потока | -0.43% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Korea Petroleum Industries Company (004090.KS) на KSC в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.434 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Korea Petroleum Industries Company?
Тикерный символ акций Korea Petroleum Industries Company - 004090.KS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Korea Petroleum Industries Company - 2000-01-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14190.000 KRW.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 173028886800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.027 - это -1.027 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 230.