Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.033% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.013%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.024%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.038%, демонстрирует способность Hanexpress.Co., Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Hanexpress.Co., Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.170% в размере -0.170%. Кроме того, способность Hanexpress.Co., Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.041%.
Цены на акции
Цена акций Hanexpress.Co., Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4785, в то время как ее низкая точка составила $4635. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Hanexpress.Co., Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 014130.KS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 58.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (54.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.34%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
58.34%
Коэффициент быстрой ликвидности
54.96%
Коэффициент наличности
10.34%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 014130.KS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 12.49% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 91.10%, и EBT на EBIT, -205.01%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2.68%
Эффективная ставка налога
12.49%
Чистая прибыль на EBT
91.10%
EBT к EBIT
-205.01%
EBIT по отношению к выручке
1.31%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.58 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
55
Дни просроченных запасов
2
Операционный цикл
54.38
Дни просроченной кредиторской задолженности
26
Цикл конвертации денежных средств
28
Оборот дебиторской задолженности
6.99
Оборот кредиторской задолженности
13.87
Оборот товарно-материальных запасов
166.38
Оборачиваемость основных средств
2.44
Оборачиваемость активов
1.56
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2576.01, и свободный денежный поток на акцию, 1465.22, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2011.23, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2576.01
Свободный денежный поток на акцию
1465.22
Денежные средства на акцию
2011.23
Коэффициент выплат
-0.09
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.57
Коэффициент покрытия денежного потока
0.14
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.22
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.32
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.08
Коэффициент выплаты дивидендов
0.02
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 50.64% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.30%, и общего долга к капитализации, 72.86%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
50.64%
Отношение долга к собственному капиталу
2.68
Долгосрочный долг к капитализации
48.30%
Общий долг к капитализации
72.86%
Процентное покрытие
0.59
Отношение денежного потока к долгу
0.14
Мультипликатор собственного капитала компании
5.30
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 56644.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1380.96, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 6835.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6845.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
56644.97
Чистая прибыль на акцию
-1380.96
Балансовая стоимость на акцию
6835.48
Материальная балансовая стоимость на акцию
6845.64
Акционерный капитал на акцию
6835.48
Процентный долг на акцию
19604.30
Капитальные вложения на акцию
-1110.79
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -22.11%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2016.48%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -56.07%, и рост операционной прибыли, -56.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -324.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -324.23%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-22.11%
Рост валовой прибыли
2016.48%
Рост EBIT
-56.07%
Рост операционной прибыли
-56.07%
Рост чистой прибыли
-324.23%
Рост прибыли на акцию
-324.23%
Рост разводненной прибыли на акцию
-324.23%
Рост средневзвешенных акций
-100.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-100.00%
Рост свободного денежного потока
100.00%
10-летний рост выручки на акцию
-100.00%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
-100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
4.80%
Рост балансовой стоимости на акцию
-100.00%
Рост долга
-100.00%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 320,289,037,467, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.87, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.89%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -43.12%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
320,289,037,467
Качество доходов
-1.87
Нематериальные активы к общему объему активов
0.89%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-43.12%
Капитальные затраты к выручке
-1.96%
Капитальные затраты к амортизации
-50.24%
Число Грэма
14573.57
Рентабельность материальных активов
-3.85%
Грэхем Чистый чистый
-20811.76
Оборотный капитал
-90,432,833,662
Стоимость материальных активов
80,778,498,757
Чистая стоимость текущих активов
-216,283,450,863
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
106,800,472,615
Средняя кредиторская задолженность
51,239,022,622.5
Средние запасы
4,975,945,494
Выданные дни продаж
52
Дни просроченной кредиторской задолженности
26
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2
ROIC
2.58%
ROE
-0.20%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.68, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.68, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.79, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.68
Соотношение цены и стоимости книги
0.68
Отношение цены к объему продаж
0.08
Цена Коэффициент денежного потока
1.79
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.27
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.37
Цена Справедливая стоимость
0.68
Соотношение цены и операционного денежного потока
1.79
Отношение цены к свободным денежным потокам
3.15
Отношение цены к материальной книге
0.95
Стоимость предприятия к объему продаж
0.48
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
9.20
EV к операционному денежному потоку
10.54
Доходность прибыли
-21.25%
Доходность свободного денежного потока
22.54%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
