Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.374% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.332%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.245%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.073%, демонстрирует способность Anhui Expressway Company Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Anhui Expressway Company Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.133% в размере 0.133%. Кроме того, способность Anhui Expressway Company Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.107%.
Цены на акции
Цена акций Anhui Expressway Company Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $8.86, в то время как ее низкая точка составила $8.57. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Anhui Expressway Company Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0995.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 337.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (324.13%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (315.09%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
337.61%
Коэффициент быстрой ликвидности
324.13%
Коэффициент наличности
315.09%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0995.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 33.13% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 25.39% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 73.97%, и EBT на EBIT, 99.68%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 33.24%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
33.13%
Эффективная ставка налога
25.39%
Чистая прибыль на EBT
73.97%
EBT к EBIT
99.68%
EBIT по отношению к выручке
33.24%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.38 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 3 и 4946.47% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
324
Операционный цикл
7.74
Дни просроченной кредиторской задолженности
53
Цикл конвертации денежных средств
-45
Оборот дебиторской задолженности
49.46
Оборот кредиторской задолженности
6.93
Оборот товарно-материальных запасов
1021.01
Оборачиваемость основных средств
5.78
Оборачиваемость активов
0.30
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.39, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.88, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.69 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.34, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.39
Свободный денежный поток на акцию
-0.02
Денежные средства на акцию
2.88
Коэффициент выплат
0.69
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.34
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.01
Коэффициент покрытия денежного потока
0.33
Коэффициент краткосрочного покрытия
4.04
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.99
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.66
Коэффициент выплаты дивидендов
0.10
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.53показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 32.56%, и общего долга к капитализации, 34.47%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 10.87 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
30.47%
Отношение долга к собственному капиталу
0.53
Долгосрочный долг к капитализации
32.56%
Общий долг к капитализации
34.47%
Процентное покрытие
10.87
Отношение денежного потока к долгу
0.33
Мультипликатор собственного капитала компании
1.73
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.00, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 1.00, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 7.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.55, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.00
Чистая прибыль на акцию
1.00
Балансовая стоимость на акцию
7.63
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.55
Акционерный капитал на акцию
7.63
Процентный долг на акцию
4.06
Капитальные вложения на акцию
-1.28
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 27.37%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 16.50%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 15.09%, и рост операционной прибыли, 15.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 14.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 14.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
27.37%
Рост валовой прибыли
16.50%
Рост EBIT
15.09%
Рост операционной прибыли
15.09%
Рост чистой прибыли
14.87%
Рост прибыли на акцию
14.94%
Рост разводненной прибыли на акцию
14.94%
Рост дивидендов на акцию
-0.63%
Рост операционного денежного потока
36.94%
Рост свободного денежного потока
-13.63%
10-летний рост выручки на акцию
184.61%
5-летний рост выручки на акцию
123.51%
3-летний рост выручки на акцию
151.89%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
77.72%
5-летний рост операционного CF на акцию
46.79%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
55.72%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
95.77%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
47.81%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
90.96%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
79.30%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
25.69%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
12.24%
10-летний рост дивидендов на акцию
144.82%
5-летний рост дивидендов на акцию
140.39%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
141.10%
Рост дебиторской задолженности
-72.98%
Рост товарно-материальных запасов
-5.26%
Рост активов
2.04%
Рост балансовой стоимости на акцию
6.14%
Рост долга
-2.78%
Рост расходов SGA
1.44%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,136,169,602.74, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.58, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 69.12%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -79.76%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
14,136,169,602.74
Качество доходов
1.58
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Нематериальные активы к общему объему активов
69.12%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-79.76%
Капитальные затраты к выручке
-31.92%
Капитальные затраты к амортизации
-233.77%
Число Грэма
13.11
Рентабельность материальных активов
24.73%
Грэхем Чистый чистый
-2.16
Оборотный капитал
2,806,663,384
Стоимость материальных активов
-911,954,389
Чистая стоимость текущих активов
-3,356,665,010
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
300,392,681.5
Средняя кредиторская задолженность
618,564,176
Средние запасы
4,581,933.5
Выданные дни продаж
7
Дни просроченной кредиторской задолженности
58
ROIC
8.78%
ROE
0.13%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.87, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -565.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.05
Соотношение цены и стоимости книги
1.05
Отношение цены к объему продаж
2.87
Цена Коэффициент денежного потока
5.97
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.23
Мультипликатор стоимости предприятия
6.89
Цена Справедливая стоимость
1.05
Соотношение цены и операционного денежного потока
5.97
Отношение цены к свободным денежным потокам
-565.63
Отношение цены к материальной книге
0.91
Стоимость предприятия к объему продаж
2.13
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
4.05
EV к операционному денежному потоку
5.33
Доходность прибыли
14.34%
Доходность свободного денежного потока
4.64%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
