Monster Beverage Corporation
Символ: 0K34.L
LSE
55.065
USDРыночная цена сегодня
34.2131
Коэффициент P/E
2.1505
PEG Ratio
57.30B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Monster Beverage Corporation (0K34-L) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.53%
Маржа операционной прибыли
0.28%
Маржа чистой прибыли
0.23%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.23%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 0K34.L, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 491.16% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (401.27%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (209.67%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 491.16% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 401.27% |
Коэффициент наличности | 209.67% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 0K34.L дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 29.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.02% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.98%, и EBT на EBIT, 106.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 27.51%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 29.27% |
Эффективная ставка налога | 22.02% |
Чистая прибыль на EBT | 77.98% |
EBT к EBIT | 106.41% |
EBIT по отношению к выручке | 27.51% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 535.69% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 401 |
Дни просроченных запасов | 100 |
Операционный цикл | 168.52 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 111 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.36 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.40 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.64 |
Оборачиваемость основных средств | 7.95 |
Оборачиваемость активов | 0.73 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.64, и свободный денежный поток на акцию, 1.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.42, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.64 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.40 |
Денежные средства на акцию | 3.42 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.85 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 14.02 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 22.71 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.81 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.81 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.20% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.54%, и общего долга к капитализации, 1.40%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.20% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.54% |
Общий долг к капитализации | 1.40% |
Отношение денежного потока к долгу | 14.02 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.18 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.83 |
Чистая прибыль на акцию | 1.56 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.88 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.15 |
Акционерный капитал на акцию | 7.88 |
Процентный долг на акцию | 0.06 |
Капитальные вложения на акцию | -0.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.14%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 24.29%, и рост операционной прибыли, 24.29%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 36.87%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 38.05%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.14% |
Рост валовой прибыли | 19.52% |
Рост EBIT | 24.29% |
Рост операционной прибыли | 24.29% |
Рост чистой прибыли | 36.87% |
Рост прибыли на акцию | 38.05% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 37.50% |
Рост средневзвешенных акций | -0.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.79% |
Рост операционного денежного потока | 93.51% |
Рост свободного денежного потока | 127.39% |
10-летний рост выручки на акцию | 216.45% |
5-летний рост выручки на акцию | 102.53% |
3-летний рост выручки на акцию | 57.40% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 400.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 59.66% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 27.65% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 379.49% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 77.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 17.30% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 725.65% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 146.10% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 61.64% |
Рост дебиторской задолженности | 17.49% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.82% |
Рост активов | 15.78% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 18.11% |
Рост долга | 43.73% |
Рост расходов SGA | 14.76% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 57,703,058,320, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.05, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 29.37%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.06%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 57,703,058,320 |
Качество доходов | 1.05 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 29.37% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.06% |
Капитальные затраты к выручке | -3.38% |
Капитальные затраты к амортизации | -350.59% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.96% |
Число Грэма | 16.63 |
Рентабельность материальных активов | 23.84% |
Грэхем Чистый чистый | 3.04 |
Оборотный капитал | 4,427,307,000 |
Стоимость материальных активов | 5,383,664,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 4,131,218,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,105,083,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 500,422,000 |
Средние запасы | 953,518,500 |
Выданные дни продаж | 61 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 62 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 106 |
ROIC | 18.72% |
ROE | 0.20% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.68, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.68, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 7.81, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 39.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, 33.61, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.68 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.68 |
Отношение цены к объему продаж | 7.81 |
Цена Коэффициент денежного потока | 33.61 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 28.59 |
Цена Справедливая стоимость | 6.68 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 33.61 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 39.39 |
Отношение цены к материальной книге | 7.28 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.08 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 28.31 |
EV к операционному денежному потоку | 33.59 |
Доходность прибыли | 2.72% |
Доходность свободного денежного потока | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Monster Beverage Corporation (0K34.L) на LSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 34.213 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Monster Beverage Corporation?
Тикерный символ акций Monster Beverage Corporation - 0K34.L.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Monster Beverage Corporation - 2018-01-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 55.065 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 57302841600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.151 - это 2.151 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5254.