Jones Soda Co.
Символ: JSDA
PNK
0.2476
USDРыночная цена сегодня
-5.1651
Коэффициент P/E
-0.0616
PEG Ratio
25.31M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Jones Soda Co. (JSDA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
-0.29%
Маржа чистой прибыли
-0.29%
Рентабельность активов
-0.49%
Рентабельность капитала
-0.53%
Рентабельность используемого капитала
-0.65%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности JSDA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 407.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (254.03%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (164.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 407.26% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 254.03% |
Коэффициент наличности | 164.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности JSDA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -28.92% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -0.35% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 100.68%, и EBT на EBIT, 98.83%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -29.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -28.92% |
Эффективная ставка налога | -0.35% |
Чистая прибыль на EBT | 100.68% |
EBT к EBIT | 98.83% |
EBIT по отношению к выручке | -29.26% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.07 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 787.02% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 254 |
Дни просроченных запасов | 74 |
Операционный цикл | 120.28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 22 |
Цикл конвертации денежных средств | 98 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.87 |
Оборот кредиторской задолженности | 16.50 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.94 |
Оборачиваемость основных средств | 121.67 |
Оборачиваемость активов | 1.68 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.04, и свободный денежный поток на акцию, -0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.04, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.04 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.04 |
Денежные средства на акцию | 0.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.02 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -10.70 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -10.70 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -52.32 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -52.32 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.60% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия -975.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.60% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Общий долг к капитализации | 4.51% |
Процентное покрытие | -975.60 |
Отношение денежного потока к долгу | -10.70 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.31 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.17, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.17 |
Чистая прибыль на акцию | -0.05 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.07 |
Акционерный капитал на акцию | 0.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -12.66%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.60%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 19.94%, и рост операционной прибыли, 19.94%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 24.20%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 29.26%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -12.66% |
Рост валовой прибыли | -5.60% |
Рост EBIT | 19.94% |
Рост операционной прибыли | 19.94% |
Рост чистой прибыли | 24.20% |
Рост прибыли на акцию | 29.26% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 29.26% |
Рост средневзвешенных акций | 7.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 7.16% |
Рост операционного денежного потока | 35.89% |
Рост свободного денежного потока | 34.98% |
10-летний рост выручки на акцию | -53.46% |
5-летний рост выручки на акцию | -45.47% |
3-летний рост выручки на акцию | -14.20% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -360.70% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 7.92% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -52.63% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1.94% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 4.08% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 0.84% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -11.44% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 541.24% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 5.56% |
Рост дебиторской задолженности | -33.19% |
Рост товарно-материальных запасов | -8.74% |
Рост активов | -34.41% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -40.13% |
Рост долга | -41.67% |
Рост расходов SGA | -13.38% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,149,041.639, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.79, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,149,041.639 |
Качество доходов | 0.79 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.32 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 1.91% |
Капитальные затраты к выручке | -0.44% |
Капитальные затраты к амортизации | -115.87% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.16% |
Число Грэма | 0.28 |
Рентабельность материальных активов | -49.00% |
Грэхем Чистый чистый | 0.04 |
Оборотный капитал | 7,239,000 |
Стоимость материальных активов | 7,550,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 7,239,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,644,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 892,500 |
Средние запасы | 2,506,500 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 22 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 74 |
ROIC | -62.11% |
ROE | -0.64% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.32, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.32, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.50, и отношение цены к операционным денежным потокам, -6.56, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.32 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.32 |
Отношение цены к объему продаж | 1.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | -6.56 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -5.97 |
Цена Справедливая стоимость | 3.32 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -6.56 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -6.50 |
Отношение цены к материальной книге | 1.94 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -2.32 |
EV к операционному денежному потоку | -2.92 |
Доходность прибыли | -33.11% |
Доходность свободного денежного потока | -26.55% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jones Soda Co. (JSDA) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -5.165 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jones Soda Co.?
Тикерный символ акций Jones Soda Co. - JSDA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jones Soda Co. - 1999-06-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.248 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 25312891.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.062 - это -0.062 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 27.