PepsiCo, Inc.
Символ: PEP
NASDAQ
178.06
USDРыночная цена сегодня
26.6586
Коэффициент P/E
1.5228
PEG Ratio
244.80B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
PepsiCo, Inc. (PEP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.54%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.50%
Рентабельность используемого капитала
0.20%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PEP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 86.01% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (63.80%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (26.62%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 86.01% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 63.80% |
Коэффициент наличности | 26.62% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PEP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.86%, и EBT на EBIT, 82.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.52% |
Эффективная ставка налога | 19.44% |
Чистая прибыль на EBT | 79.86% |
EBT к EBIT | 82.84% |
EBIT по отношению к выручке | 15.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.86 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 64 |
Дни просроченных запасов | 48 |
Операционный цикл | 91.89 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 192 |
Цикл конвертации денежных средств | -100 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.40 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.90 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.54 |
Оборачиваемость основных средств | 3.43 |
Оборачиваемость активов | 0.92 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.30, и свободный денежный поток на акцию, 5.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.07, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.74 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.30 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.27 |
Денежные средства на акцию | 6.07 |
Коэффициент выплат | 0.74 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.57 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.57 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.30 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.03 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.41показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 66.44%, и общего долга к капитализации, 70.66%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 16.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 45.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.41 |
Долгосрочный долг к капитализации | 66.44% |
Общий долг к капитализации | 70.66% |
Процентное покрытие | 16.91 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 66.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.59, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.45, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.21, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 66.47 |
Чистая прибыль на акцию | 6.59 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.45 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.21 |
Акционерный капитал на акцию | 13.45 |
Процентный долг на акцию | 33.07 |
Капитальные вложения на акцию | -4.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.86%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.04%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 18.72%, и рост операционной прибыли, 18.72%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 1.84%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 2.01%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.86% |
Рост валовой прибыли | 8.04% |
Рост EBIT | 18.72% |
Рост операционной прибыли | 18.72% |
Рост чистой прибыли | 1.84% |
Рост прибыли на акцию | 2.01% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 2.18% |
Рост средневзвешенных акций | -0.29% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.29% |
Рост дивидендов на акцию | 8.58% |
Рост операционного денежного потока | 24.34% |
Рост свободного денежного потока | 41.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 53.04% |
5-летний рост выручки на акцию | 45.47% |
3-летний рост выручки на акцию | 30.83% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 54.18% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 46.82% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 27.48% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 49.60% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -25.44% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 28.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -15.32% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 31.06% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 38.43% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 116.22% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 39.38% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 22.09% |
Рост дебиторской задолженности | 6.42% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.14% |
Рост активов | 9.01% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.21% |
Рост долга | 14.31% |
Рост расходов на НИОКР | 4.28% |
Рост расходов SGA | 4.34% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 268,649,840,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.15, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.88%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 18.83%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -41.05%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 268,649,840,000 |
Качество доходов | 1.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.15 |
Исследования и разработки к выручке | 0.88% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 18.83% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -41.05% |
Капитальные затраты к выручке | -6.03% |
Капитальные затраты к амортизации | 187.18% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.42% |
Число Грэма | 44.67 |
Рентабельность материальных активов | 11.12% |
Грэхем Чистый чистый | -44.39 |
Оборотный капитал | -4,697,000,000 |
Стоимость материальных активов | -290,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -54,908,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 10,489,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 11,183,500,000 |
Средние запасы | 5,278,000,000 |
Выданные дни продаж | 43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 102 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 47 |
ROIC | 17.88% |
ROE | 0.49% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 12.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 12.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.66, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 33.80, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.14, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 12.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 12.85 |
Отношение цены к объему продаж | 2.66 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.14 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.52 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.39 |
Цена Справедливая стоимость | 12.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.14 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 33.80 |
Отношение цены к материальной книге | 12.63 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.94 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.77 |
EV к операционному денежному потоку | 19.99 |
Доходность прибыли | 3.88% |
Доходность свободного денежного потока | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции PepsiCo, Inc. (PEP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 26.659 в 2024.
Какой тикерный символ у акций PepsiCo, Inc.?
Тикерный символ акций PepsiCo, Inc. - PEP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO PepsiCo, Inc. - 1972-06-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 178.060 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 244795107400.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.523 - это 1.523 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 318000.