Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.042% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.005%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.035%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.029%, демонстрирует способность China ZhengTong Auto Services Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов China ZhengTong Auto Services Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.536% в размере -1.536%. Кроме того, способность China ZhengTong Auto Services Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.017%.
Цены на акции
Цена акций China ZhengTong Auto Services Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.24, в то время как ее низкая точка составила $0.225. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка China ZhengTong Auto Services Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 1728.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 63.71% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (8.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
63.71%
Коэффициент быстрой ликвидности
8.01%
Коэффициент наличности
3.29%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 1728.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -3.67% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -8.02% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 95.79%, и EBT на EBIT, -742.96%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-3.67%
Эффективная ставка налога
-8.02%
Чистая прибыль на EBT
95.79%
EBT к EBIT
-742.96%
EBIT по отношению к выручке
0.49%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.64 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
8
Дни просроченных запасов
60
Операционный цикл
73.79
Дни просроченной кредиторской задолженности
89
Цикл конвертации денежных средств
-15
Оборот дебиторской задолженности
25.62
Оборот кредиторской задолженности
4.10
Оборот товарно-материальных запасов
6.13
Оборачиваемость основных средств
2.82
Оборачиваемость активов
0.82
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.16, и свободный денежный поток на акцию, -0.33, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.31, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.16
Свободный денежный поток на акцию
-0.33
Денежные средства на акцию
0.31
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.12
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.02
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.03
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.89
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.89
Коэффициент выплаты дивидендов
0.08
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 71.29% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 58.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 92.48%, и общего долга к капитализации, 98.31%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
71.29%
Отношение долга к собственному капиталу
58.15
Долгосрочный долг к капитализации
92.48%
Общий долг к капитализации
98.31%
Процентное покрытие
0.18
Отношение денежного потока к долгу
-0.02
Мультипликатор собственного капитала компании
81.57
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.13, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.65, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
8.64
Чистая прибыль на акцию
-0.30
Балансовая стоимость на акцию
0.13
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.65
Акционерный капитал на акцию
0.13
Процентный долг на акцию
7.90
Капитальные вложения на акцию
-0.40
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -36.44%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 95.24%, и рост операционной прибыли, 95.24%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -185.55%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -172.73%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
6.75%
Рост валовой прибыли
-36.44%
Рост EBIT
95.24%
Рост операционной прибыли
95.24%
Рост чистой прибыли
-185.55%
Рост прибыли на акцию
-172.73%
Рост разводненной прибыли на акцию
-172.73%
Рост средневзвешенных акций
2.66%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2.66%
Рост операционного денежного потока
-76.83%
Рост свободного денежного потока
-52.76%
10-летний рост выручки на акцию
-36.00%
5-летний рост выручки на акцию
-43.41%
3-летний рост выручки на акцию
31.17%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-97.71%
5-летний рост операционного CF на акцию
-95.84%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-90.25%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-180.26%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-160.94%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
90.95%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-96.20%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-97.38%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-91.92%
5-летний рост дивидендов на акцию
-88.03%
Рост дебиторской задолженности
3.80%
Рост товарно-материальных запасов
-7.19%
Рост активов
6.43%
Рост балансовой стоимости на акцию
82.25%
Рост долга
5.11%
Рост расходов SGA
-13.03%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 21,131,188,537.541, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.04, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.53%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3056.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
21,131,188,537.541
Качество доходов
-0.04
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Нематериальные активы к общему объему активов
10.53%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-3056.80%
Капитальные затраты к выручке
-4.66%
Капитальные затраты к амортизации
-133.27%
Число Грэма
0.94
Рентабельность материальных активов
-3.22%
Грэхем Чистый чистый
-8.87
Оборотный капитал
-8,218,112,000
Стоимость материальных активов
-1,820,037,000
Чистая стоимость текущих активов
-13,801,461,000
Инвестированный капитал
58
Средняя дебиторская задолженность
924,695,500
Средняя кредиторская задолженность
4,739,326,000
Средние запасы
3,918,086,000
Выданные дни продаж
14
Дни просроченной кредиторской задолженности
89
Дни товарно-материальных запасов в наличии
60
ROIC
0.73%
ROE
-2.35%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.51, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.86
Соотношение цены и стоимости книги
1.86
Отношение цены к объему продаж
0.03
Цена Коэффициент денежного потока
-1.51
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.17
Мультипликатор стоимости предприятия
-33.08
Цена Справедливая стоимость
1.86
Соотношение цены и операционного денежного потока
-1.51
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.72
Отношение цены к материальной книге
2.31
Стоимость предприятия к объему продаж
0.88
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
21.46
EV к операционному денежному потоку
574.44
Доходность прибыли
-101.71%
Доходность свободного денежного потока
-130.26%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
