Rush Enterprises, Inc.
Символ: RUSHB
NASDAQ
43.16
USDРыночная цена сегодня
11.1346
Коэффициент P/E
-0.7794
PEG Ratio
3.58B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности RUSHB, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 143.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (26.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 143.23% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 26.45% |
Коэффициент наличности | 8.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности RUSHB дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.53% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.27%, и EBT на EBIT, 88.06%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.28%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.53% |
Эффективная ставка налога | 24.55% |
Чистая прибыль на EBT | 75.27% |
EBT к EBIT | 88.06% |
EBIT по отношению к выручке | 6.28% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 26 |
Дни просроченных запасов | 117 |
Операционный цикл | 131.42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Цикл конвертации денежных средств | 121 |
Оборот дебиторской задолженности | 25.52 |
Оборот кредиторской задолженности | 34.97 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.12 |
Оборачиваемость основных средств | 4.87 |
Оборачиваемость активов | 1.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.59, и свободный денежный поток на акцию, -0.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.99, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.12 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.59 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.96 |
Денежные средства на акцию | 1.99 |
Коэффициент выплат | 0.12 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.37 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.16 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.73 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.50% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.94показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 21.32%, и общего долга к капитализации, 48.57%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.26 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 39.50% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.94 |
Долгосрочный долг к капитализации | 21.32% |
Общий долг к капитализации | 48.57% |
Процентное покрытие | 8.26 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.39 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 97.73, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.28, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 23.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 17.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 97.73 |
Чистая прибыль на акцию | 4.28 |
Балансовая стоимость на акцию | 23.07 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 17.97 |
Акционерный капитал на акцию | 23.07 |
Процентный долг на акцию | 20.49 |
Капитальные вложения на акцию | -4.55 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.10%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 1.07%, и рост операционной прибыли, 1.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -11.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -9.13%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.59% |
Рост валовой прибыли | 3.10% |
Рост EBIT | 1.07% |
Рост операционной прибыли | 1.07% |
Рост чистой прибыли | -11.33% |
Рост прибыли на акцию | -9.13% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -9.19% |
Рост средневзвешенных акций | -2.42% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.34% |
Рост дивидендов на акцию | 16.34% |
Рост операционного денежного потока | -1.94% |
Рост свободного денежного потока | -256.18% |
10-летний рост выручки на акцию | 156.01% |
5-летний рост выручки на акцию | 7.28% |
3-летний рост выручки на акцию | 69.83% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 81.95% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -0.09% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -61.60% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 671.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 86.02% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 206.59% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 207.43% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 30.70% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 49.74% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 304.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 128.56% |
Рост дебиторской задолженности | 17.54% |
Рост товарно-материальных запасов | 26.03% |
Рост активов | 14.22% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.90% |
Рост долга | 26.06% |
Рост расходов SGA | 10.12% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,704,485,700, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.83, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.64%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -127.77%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,704,485,700 |
Качество доходов | 0.83 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.13 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.64% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -127.77% |
Капитальные затраты к выручке | -4.65% |
Капитальные затраты к амортизации | -166.81% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.38% |
Число Грэма | 47.14 |
Рентабельность материальных активов | 8.80% |
Грэхем Чистый чистый | -14.74 |
Оборотный капитал | 586,994,000 |
Стоимость материальных активов | 1,469,708,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -213,521,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 240,002,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 166,925,500 |
Средние запасы | 1,615,438,000 |
Выданные дни продаж | 12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 9 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 103 |
ROIC | 11.08% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.89, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.89, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.46, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -48.02, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.89 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.89 |
Отношение цены к объему продаж | 0.46 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.78 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.12 |
Цена Справедливая стоимость | 1.89 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -48.02 |
Отношение цены к материальной книге | 2.18 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.72 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.79 |
EV к операционному денежному потоку | 19.76 |
Доходность прибыли | 8.51% |
Доходность свободного денежного потока | -1.97% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.135 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Rush Enterprises, Inc.?
Тикерный символ акций Rush Enterprises, Inc. - RUSHB.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Rush Enterprises, Inc. - 1996-06-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 43.160 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3584430231.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.779 - это -0.779 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 8390.