Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.122% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.029%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.006%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.013%, демонстрирует способность AutoCanada Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов AutoCanada Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.076% в размере 0.076%. Кроме того, способность AutoCanada Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.112%.
Цены на акции
Цена акций AutoCanada Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $24.87, в то время как ее низкая точка составила $23.97. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка AutoCanada Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ACQ.TO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 104.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (22.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
104.87%
Коэффициент быстрой ликвидности
22.92%
Коэффициент наличности
7.13%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ACQ.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.10% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 37.94% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 58.08%, и EBT на EBIT, 37.40%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.93%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
1.10%
Эффективная ставка налога
37.94%
Чистая прибыль на EBT
58.08%
EBT к EBIT
37.40%
EBIT по отношению к выручке
2.93%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
23
Дни просроченных запасов
77
Операционный цикл
90.89
Дни просроченной кредиторской задолженности
4
Цикл конвертации денежных средств
87
Оборот дебиторской задолженности
26.45
Оборот кредиторской задолженности
92.14
Оборот товарно-материальных запасов
4.73
Оборачиваемость основных средств
8.16
Оборачиваемость активов
1.99
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.43, и свободный денежный поток на акцию, -5.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.58, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-2.43
Свободный денежный поток на акцию
-5.19
Денежные средства на акцию
4.58
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
2.14
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.03
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.04
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.88
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.88
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 57.53% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.41показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 50.75%, и общего долга к капитализации, 77.33%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 1.95 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
57.53%
Отношение долга к собственному капиталу
3.41
Долгосрочный долг к капитализации
50.75%
Общий долг к капитализации
77.33%
Процентное покрытие
1.95
Отношение денежного потока к долгу
-0.03
Мультипликатор собственного капитала компании
5.93
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 273.19, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 2.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 22.70, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -9.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
273.19
Чистая прибыль на акцию
2.14
Балансовая стоимость на акцию
22.70
Материальная балансовая стоимость на акцию
-9.15
Акционерный капитал на акцию
22.70
Процентный долг на акцию
81.20
Капитальные вложения на акцию
-3.37
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.56%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -54.05%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -18.87%, и рост операционной прибыли, -18.87%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -40.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -34.76%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
6.56%
Рост валовой прибыли
-54.05%
Рост EBIT
-18.87%
Рост операционной прибыли
-18.87%
Рост чистой прибыли
-40.90%
Рост прибыли на акцию
-34.76%
Рост разводненной прибыли на акцию
-31.68%
Рост средневзвешенных акций
-9.55%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-13.40%
Рост операционного денежного потока
-144.23%
Рост свободного денежного потока
-252.10%
10-летний рост выручки на акцию
304.62%
5-летний рост выручки на акцию
137.57%
3-летний рост выручки на акцию
124.11%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-252.61%
5-летний рост операционного CF на акцию
-348.83%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-155.03%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
17.17%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
175.19%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
983.74%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
149.01%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
45.13%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
81.36%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
12.10%
Рост товарно-материальных запасов
17.84%
Рост активов
10.53%
Рост балансовой стоимости на акцию
29.14%
Рост долга
9.97%
Рост расходов SGA
-64.04%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,671,347,304.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.30, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 121.50%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,671,347,304.4
Качество доходов
-1.30
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.13
Нематериальные активы к общему объему активов
24.70%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
121.50%
Капитальные затраты к выручке
-1.24%
Капитальные затраты к амортизации
-134.77%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.10%
Число Грэма
33.08
Рентабельность материальных активов
2.12%
Грэхем Чистый чистый
-73.47
Оборотный капитал
60,526,000
Стоимость материальных активов
-215,574,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,055,020,000
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
231,083,500
Средняя кредиторская задолженность
82,422,000
Средние запасы
1,066,925,500
Выданные дни продаж
14
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Дни товарно-материальных запасов в наличии
71
ROIC
5.72%
ROE
0.09%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.06, и отношение цены к операционным денежным потокам, -8.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.93
Соотношение цены и стоимости книги
0.93
Отношение цены к объему продаж
0.08
Цена Коэффициент денежного потока
-8.68
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-8.09
Цена Справедливая стоимость
0.93
Соотношение цены и операционного денежного потока
-8.68
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.06
Отношение цены к материальной книге
1.01
Стоимость предприятия к объему продаж
0.42
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
10.06
EV к операционному денежному потоку
-40.82
Доходность прибыли
9.36%
Доходность свободного денежного потока
-26.87%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
