Prinx Chengshan Holdings Limited
Символ: 1809.HK
HKSE
7.24
HKDРыночная цена сегодня
4.0429
Коэффициент P/E
0.0191
PEG Ratio
4.61B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Prinx Chengshan Holdings Limited (1809-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.20%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 1809.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 109.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (60.39%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (11.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 109.24% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 60.39% |
Коэффициент наличности | 11.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 1809.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.36% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.59% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.41%, и EBT на EBIT, 94.81%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.99%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.36% |
Эффективная ставка налога | 8.59% |
Чистая прибыль на EBT | 91.41% |
EBT к EBIT | 94.81% |
EBIT по отношению к выручке | 11.99% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 60 |
Дни просроченных запасов | 76 |
Операционный цикл | 153.56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Цикл конвертации денежных средств | 84 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.73 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.78 |
Оборачиваемость основных средств | 1.88 |
Оборачиваемость активов | 0.94 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.57, и свободный денежный поток на акцию, 0.89, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.14, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.57 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.89 |
Денежные средства на акцию | 1.14 |
Коэффициент выплат | 0.11 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.57 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.47 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.56 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.31 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.84 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 20.14% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.39показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.07%, и общего долга к капитализации, 28.21%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 22.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 20.14% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.39 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.07% |
Общий долг к капитализации | 28.21% |
Процентное покрытие | 22.29 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.47 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.95 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 15.60, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.62, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.52, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.25, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 15.60 |
Чистая прибыль на акцию | 1.62 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.52 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.25 |
Акционерный капитал на акцию | 8.52 |
Процентный долг на акцию | 3.50 |
Капитальные вложения на акцию | -0.69 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 22.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 81.38%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 182.08%, и рост операционной прибыли, 182.08%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 162.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 161.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 22.04% |
Рост валовой прибыли | 81.38% |
Рост EBIT | 182.08% |
Рост операционной прибыли | 182.08% |
Рост чистой прибыли | 162.43% |
Рост прибыли на акцию | 161.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 161.29% |
Рост средневзвешенных акций | 0.23% |
Рост дивидендов на акцию | 4.86% |
Рост операционного денежного потока | 23.76% |
Рост свободного денежного потока | 168.40% |
10-летний рост выручки на акцию | 181.21% |
5-летний рост выручки на акцию | 59.10% |
3-летний рост выручки на акцию | 57.67% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 38.55% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1.48% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 52.77% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 530.55% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 79.76% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 70.13% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 332.07% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 48.51% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 43.16% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -77.11% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -43.83% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -1.65% |
Рост дебиторской задолженности | 46.26% |
Рост товарно-материальных запасов | 28.19% |
Рост активов | 6.18% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 21.77% |
Рост долга | -31.57% |
Рост расходов на НИОКР | 4.69% |
Рост расходов SGA | 8.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,350,542,258.57, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.88, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.41%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -43.96%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,350,542,258.57 |
Качество доходов | 0.88 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 2.41% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.61% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -43.96% |
Капитальные затраты к выручке | -4.40% |
Капитальные затраты к амортизации | -90.38% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.09% |
Число Грэма | 17.62 |
Рентабельность материальных активов | 9.91% |
Грэхем Чистый чистый | -3.21 |
Оборотный капитал | 432,942,000 |
Стоимость материальных активов | 5,262,558,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -48,382,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,771,650,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,299,636,000 |
Средние запасы | 1,457,416,500 |
Выданные дни продаж | 77 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 70 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 76 |
ROIC | 14.52% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.77, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.77, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.19, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.77 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.77 |
Отношение цены к объему продаж | 0.42 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.19 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.57 |
Цена Справедливая стоимость | 0.77 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.19 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.39 |
Отношение цены к материальной книге | 0.69 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.54 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.12 |
EV к операционному денежному потоку | 5.37 |
Доходность прибыли | 27.46% |
Доходность свободного денежного потока | 14.84% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Prinx Chengshan Holdings Limited (1809.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.043 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Prinx Chengshan Holdings Limited?
Тикерный символ акций Prinx Chengshan Holdings Limited - 1809.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Prinx Chengshan Holdings Limited - 2018-10-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.240 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4607825600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.019 - это 0.019 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6532.