Shinelong Automotive Lightweight Application Limited
Символ: 1930.HK
HKSE
0.23
HKDРыночная цена сегодня
8.8549
Коэффициент P/E
-0.7030
PEG Ratio
151.71M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shinelong Automotive Lightweight Application Limited (1930-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
659.86M
Маржа валовой прибыли
0.23%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 1930.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 160.74% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (55.22%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (15.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 160.74% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 55.22% |
Коэффициент наличности | 15.42% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 1930.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.29% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.19% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 83.23%, и EBT на EBIT, 131.91%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.56%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.29% |
Эффективная ставка налога | 14.19% |
Чистая прибыль на EBT | 83.23% |
EBT к EBIT | 131.91% |
EBIT по отношению к выручке | 8.56% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.61 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 55 |
Дни просроченных запасов | 585 |
Операционный цикл | 755.35 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 113 |
Цикл конвертации денежных средств | 642 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.14 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.22 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.62 |
Оборачиваемость основных средств | 1.11 |
Оборачиваемость активов | 0.35 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.05, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.06, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.07 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.05 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.03 |
Денежные средства на акцию | 0.06 |
Коэффициент выплат | 0.07 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.73 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.61 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.60 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.71%, и общего долга к капитализации, 5.81%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.40% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.71% |
Общий долг к капитализации | 5.81% |
Отношение денежного потока к долгу | 1.73 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.82 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.51, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.33 |
Чистая прибыль на акцию | 0.03 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.51 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.51 |
Акционерный капитал на акцию | 0.51 |
Процентный долг на акцию | 0.03 |
Капитальные вложения на акцию | -0.09 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.18%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 21.13%, и рост операционной прибыли, 21.13%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 18.72%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 19.01%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.15% |
Рост валовой прибыли | 14.18% |
Рост EBIT | 21.13% |
Рост операционной прибыли | 21.13% |
Рост чистой прибыли | 18.72% |
Рост прибыли на акцию | 19.01% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 19.23% |
Рост средневзвешенных акций | 0.84% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.07% |
Рост дивидендов на акцию | -10.63% |
Рост операционного денежного потока | 345.16% |
Рост свободного денежного потока | 62.22% |
10-летний рост выручки на акцию | 42.56% |
5-летний рост выручки на акцию | -15.38% |
3-летний рост выручки на акцию | 7.02% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -7.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 17.51% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -23.52% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -2.21% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -34.74% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -27.82% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 338.19% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 126.46% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.33% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -77.15% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -78.53% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -62.80% |
Рост дебиторской задолженности | -8.02% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.14% |
Рост активов | 9.22% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.05% |
Рост долга | -11.41% |
Рост расходов на НИОКР | -0.40% |
Рост расходов SGA | 10.50% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 176,179,397.789, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.48, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.12, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.73%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.17%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -165.35%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 176,179,397.789 |
Качество доходов | 1.48 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.12 |
Исследования и разработки к выручке | 3.73% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.17% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -165.35% |
Капитальные затраты к выручке | -27.55% |
Капитальные затраты к амортизации | -341.83% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.08% |
Число Грэма | 0.60 |
Рентабельность материальных активов | 3.33% |
Грэхем Чистый чистый | -0.04 |
Оборотный капитал | 157,902,000 |
Стоимость материальных активов | 341,153,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 140,999,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 106,533,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 57,362,500 |
Средние запасы | 257,697,000 |
Выданные дни продаж | 170 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 113 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 585 |
ROIC | 4.44% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.81, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -7.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.99, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.53 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.53 |
Отношение цены к объему продаж | 0.81 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.99 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.70 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.46 |
Цена Справедливая стоимость | 0.53 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.99 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -7.63 |
Отношение цены к материальной книге | 0.57 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.15 |
EV к операционному денежному потоку | 4.83 |
Доходность прибыли | 10.53% |
Доходность свободного денежного потока | -12.20% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shinelong Automotive Lightweight Application Limited (1930.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.855 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shinelong Automotive Lightweight Application Limited?
Тикерный символ акций Shinelong Automotive Lightweight Application Limited - 1930.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shinelong Automotive Lightweight Application Limited - 2019-06-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.230 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 151713750.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.703 - это -0.703 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 358.