Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.040% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.124%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.050%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.056%, демонстрирует способность Abonmax Co., Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Abonmax Co., Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.112% в размере -0.112%. Кроме того, способность Abonmax Co., Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.199%.
Цены на акции
Цена акций Abonmax Co., Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $19.7, в то время как ее низкая точка составила $19.15. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Abonmax Co., Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 2429.TW, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 173.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (141.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (56.68%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
173.68%
Коэффициент быстрой ликвидности
141.21%
Коэффициент наличности
56.68%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 2429.TW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -7.43% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -13.83% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 67.52%, и EBT на EBIT, 59.83%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -12.42%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-7.43%
Эффективная ставка налога
-13.83%
Чистая прибыль на EBT
67.52%
EBT к EBIT
59.83%
EBIT по отношению к выручке
-12.42%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 502.52% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
141
Дни просроченных запасов
26
Операционный цикл
98.84
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Цикл конвертации денежных средств
96
Оборот дебиторской задолженности
5.03
Оборот кредиторской задолженности
140.53
Оборот товарно-материальных запасов
13.93
Оборачиваемость основных средств
4.10
Оборачиваемость активов
1.11
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.17, и свободный денежный поток на акцию, -0.92, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 2.23, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.17
Свободный денежный поток на акцию
-0.92
Денежные средства на акцию
2.23
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
5.30
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.05
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.06
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.23
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.23
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.67показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 13.92%, и общего долга к капитализации, 40.14%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.74 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
33.90%
Отношение долга к собственному капиталу
0.67
Долгосрочный долг к капитализации
13.92%
Общий долг к капитализации
40.14%
Процентное покрытие
-3.74
Отношение денежного потока к долгу
-0.05
Мультипликатор собственного капитала компании
1.98
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.72, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.56, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 5.34, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.65, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
11.72
Чистая прибыль на акцию
-0.56
Балансовая стоимость на акцию
5.34
Материальная балансовая стоимость на акцию
5.65
Акционерный капитал на акцию
5.34
Процентный долг на акцию
3.97
Капитальные вложения на акцию
-0.87
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -1.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -73.85%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -147.49%, и рост операционной прибыли, -147.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 54.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 57.58%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-1.57%
Рост валовой прибыли
-73.85%
Рост EBIT
-147.49%
Рост операционной прибыли
-147.49%
Рост чистой прибыли
54.07%
Рост прибыли на акцию
57.58%
Рост разводненной прибыли на акцию
57.58%
Рост средневзвешенных акций
8.92%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
8.92%
Рост операционного денежного потока
76.37%
Рост свободного денежного потока
-131.45%
10-летний рост выручки на акцию
-65.94%
5-летний рост выручки на акцию
-65.04%
3-летний рост выручки на акцию
-51.37%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
99.12%
5-летний рост операционного CF на акцию
-102.25%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-105.22%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
88.62%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-24.58%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
70.14%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-81.36%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-44.15%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-17.80%
Рост дебиторской задолженности
29.53%
Рост товарно-материальных запасов
-40.01%
Рост активов
-39.78%
Рост балансовой стоимости на акцию
-14.48%
Рост долга
-53.95%
Рост расходов на НИОКР
-14.61%
Рост расходов SGA
-0.62%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 909,610,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.06, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.11, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 2.60%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 2618.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
909,610,000
Качество доходов
0.06
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.11
Исследования и разработки к выручке
2.60%
Нематериальные активы к общему объему активов
0.15%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
2618.48%
Капитальные затраты к выручке
-7.44%
Капитальные затраты к амортизации
-69.01%
Число Грэма
8.17
Рентабельность материальных активов
-5.27%
Грэхем Чистый чистый
-0.51
Оборотный капитал
104,129,000
Стоимость материальных активов
247,233,000
Чистая стоимость текущих активов
31,512,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
90,369,000
Средняя кредиторская задолженность
12,889,000
Средние запасы
47,098,000
Выданные дни продаж
73
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Дни товарно-материальных запасов в наличии
26
ROIC
-26.74%
ROE
-0.10%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.63, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -20.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, -110.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
3.58
Соотношение цены и стоимости книги
3.58
Отношение цены к объему продаж
1.63
Цена Коэффициент денежного потока
-110.41
Коэффициент отношения прибыли к росту
-1.34
Мультипликатор стоимости предприятия
-86.28
Цена Справедливая стоимость
3.58
Соотношение цены и операционного денежного потока
-110.41
Отношение цены к свободным денежным потокам
-20.82
Отношение цены к материальной книге
3.42
Стоимость предприятия к объему продаж
1.77
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-36.04
EV к операционному денежному потоку
-624.73
Доходность прибыли
-3.04%
Доходность свободного денежного потока
-4.96%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
