Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.
Символ: 300515.SZ
SHZ
10.1
CNYРыночная цена сегодня
35.8236
Коэффициент P/E
4.1197
PEG Ratio
2.03B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. (300515-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300515.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 203.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (139.99%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (32.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 203.46% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 139.99% |
Коэффициент наличности | 32.87% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300515.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.46% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 3.39% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 96.14%, и EBT на EBIT, 99.89%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.46% |
Эффективная ставка налога | 3.39% |
Чистая прибыль на EBT | 96.14% |
EBT к EBIT | 99.89% |
EBIT по отношению к выручке | 12.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.03 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 140 |
Дни просроченных запасов | 425 |
Операционный цикл | 597.68 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 170 |
Цикл конвертации денежных средств | 427 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.11 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.14 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.86 |
Оборачиваемость основных средств | 2.13 |
Оборачиваемость активов | 0.44 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.78, и свободный денежный поток на акцию, 0.67, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.37, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.03 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.78 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.67 |
Денежные средства на акцию | 1.37 |
Коэффициент выплат | 0.03 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.33 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.86 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.92 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.40 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Коэффициент процентного покрытия 34123.03 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Процентное покрытие | 34123.03 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.53 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.26, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.57, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.49, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.26 |
Чистая прибыль на акцию | 0.26 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.57 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.49 |
Акционерный капитал на акцию | 3.57 |
Капитальные вложения на акцию | -0.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 18.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.66%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -49.31%, и рост операционной прибыли, -49.31%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -41.71%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -42.22%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 18.01% |
Рост валовой прибыли | 17.66% |
Рост EBIT | -49.31% |
Рост операционной прибыли | -49.31% |
Рост чистой прибыли | -41.71% |
Рост прибыли на акцию | -42.22% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -42.22% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.16% |
Рост дивидендов на акцию | 6.85% |
Рост операционного денежного потока | -0.97% |
Рост свободного денежного потока | 8.65% |
10-летний рост выручки на акцию | 58.82% |
5-летний рост выручки на акцию | 77.69% |
3-летний рост выручки на акцию | 42.06% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 92.35% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 329.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 78.62% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -15.49% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 48.94% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -26.14% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 229.01% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 51.21% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 28.66% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 9.91% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 143.38% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 44.92% |
Рост дебиторской задолженности | 1.67% |
Рост товарно-материальных запасов | 24.94% |
Рост активов | 7.90% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.02% |
Рост долга | -100.00% |
Рост расходов на НИОКР | 17.80% |
Рост расходов SGA | -0.70% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,239,781,549.8, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.53, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 11.32%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.69%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.61%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,239,781,549.8 |
Качество доходов | 2.53 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 11.32% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.69% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -21.61% |
Капитальные затраты к выручке | -6.46% |
Капитальные затраты к амортизации | -195.22% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.38% |
Число Грэма | 4.58 |
Рентабельность материальных активов | 4.78% |
Грэхем Чистый чистый | 1.05 |
Оборотный капитал | 393,213,349 |
Стоимость материальных активов | 718,864,374 |
Чистая стоимость текущих активов | 389,931,131 |
Средняя дебиторская задолженность | 242,057,803.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 104,829,904 |
Средние запасы | 199,953,118.5 |
Выданные дни продаж | 192 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 216 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 424 |
ROIC | 7.45% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.24, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.86 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.86 |
Отношение цены к объему продаж | 4.24 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.87 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 14.61 |
Цена Справедливая стоимость | 2.86 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.87 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 14.87 |
Отношение цены к материальной книге | 3.23 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.82 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.73 |
EV к операционному денежному потоку | 16.14 |
Доходность прибыли | 2.26% |
Доходность свободного денежного потока | 4.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. (300515.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 35.824 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. - 300515.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hunan Sundy Science and Technology Co., Ltd. - 2016-06-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.100 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2031358965.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.120 - это 4.120 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 576.