Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd
Символ: 300802.SZ
SHZ
16.98
CNYРыночная цена сегодня
53.2898
Коэффициент P/E
1.8894
PEG Ratio
4.82B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd (300802-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
284.08M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.16%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300802.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 885.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (721.66%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (428.12%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 885.23% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 721.66% |
Коэффициент наличности | 428.12% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300802.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.23% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.22%, и EBT на EBIT, 106.35%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 15.97%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.99% |
Эффективная ставка налога | 10.23% |
Чистая прибыль на EBT | 91.22% |
EBT к EBIT | 106.35% |
EBIT по отношению к выручке | 15.97% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 8.85 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 7 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 195.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 722 |
Дни просроченных запасов | 227 |
Операционный цикл | 413.34 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 356 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.96 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.40 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.61 |
Оборачиваемость основных средств | 3.74 |
Оборачиваемость активов | 0.32 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.68, и свободный денежный поток на акцию, 0.60, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.30, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.34, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.68 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.60 |
Денежные средства на акцию | 3.30 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.34 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.97 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.32 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.09 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.99 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.06показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.89%, и общего долга к капитализации, 5.68%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 47.55 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 5.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.06 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.89% |
Общий долг к капитализации | 5.68% |
Процентное покрытие | 47.55 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.97 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.12 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.15, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.04 |
Чистая прибыль на акцию | 0.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.15 |
Акционерный капитал на акцию | 6.21 |
Процентный долг на акцию | 0.10 |
Капитальные вложения на акцию | -0.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -17.94%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -27.89%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -38.95%, и рост операционной прибыли, -38.95%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -36.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -40.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -17.94% |
Рост валовой прибыли | -27.89% |
Рост EBIT | -38.95% |
Рост операционной прибыли | -38.95% |
Рост чистой прибыли | -36.07% |
Рост прибыли на акцию | -40.00% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -40.00% |
Рост средневзвешенных акций | 6.90% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 6.90% |
Рост дивидендов на акцию | 57.95% |
Рост операционного денежного потока | 742.01% |
Рост свободного денежного потока | 1241.05% |
10-летний рост выручки на акцию | 61.34% |
5-летний рост выручки на акцию | -14.73% |
3-летний рост выручки на акцию | 9.80% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 162.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 26.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 331.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 34.74% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -41.82% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -12.73% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 457.67% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 200.57% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 56.79% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -40.74% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 23.83% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 95.89% |
Рост дебиторской задолженности | -11.25% |
Рост товарно-материальных запасов | -15.48% |
Рост активов | 33.81% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 31.82% |
Рост долга | 11.48% |
Рост расходов на НИОКР | -5.67% |
Рост расходов SGA | -13.93% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,613,170,506.48, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.65, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 11.19%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.83%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.93%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,613,170,506.48 |
Качество доходов | 1.65 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 11.19% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.83% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.93% |
Капитальные затраты к выручке | -3.58% |
Капитальные затраты к амортизации | -107.52% |
Число Грэма | 6.47 |
Рентабельность материальных активов | 4.45% |
Грэхем Чистый чистый | 4.24 |
Оборотный капитал | 1,412,429,850 |
Стоимость материальных активов | 1,690,561,887 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,387,554,803 |
Средняя дебиторская задолженность | 329,272,741.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 94,649,497 |
Средние запасы | 281,244,503.5 |
Выданные дни продаж | 201 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 87 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 240 |
ROIC | 4.71% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.93, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.93, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 8.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.93 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.93 |
Отношение цены к объему продаж | 8.12 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.89 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 52.14 |
Цена Справедливая стоимость | 2.93 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 27.63 |
Отношение цены к материальной книге | 3.08 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.22 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 39.18 |
EV к операционному денежному потоку | 34.32 |
Доходность прибыли | 1.57% |
Доходность свободного денежного потока | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd (300802.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 53.290 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd?
Тикерный символ акций Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd - 300802.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jutze Intelligence Technology Co.,Ltd - 2019-11-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.980 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4823656326.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.889 - это 1.889 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 844.