Shenglan Technology Co., Ltd.
Символ: 300843.SZ
SHZ
22.6
CNYРыночная цена сегодня
44.1094
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
3.38B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Shenglan Technology Co., Ltd. (300843-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
149.62M
Маржа валовой прибыли
0.24%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300843.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 210.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (177.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (72.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 210.87% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 177.69% |
Коэффициент наличности | 72.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300843.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.84% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -19.66% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 131.39%, и EBT на EBIT, 101.55%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.76%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.84% |
Эффективная ставка налога | -19.66% |
Чистая прибыль на EBT | 131.39% |
EBT к EBIT | 101.55% |
EBIT по отношению к выручке | 4.76% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.11 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 193.05% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 178 |
Дни просроченных запасов | 50 |
Операционный цикл | 239.17 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 99 |
Цикл конвертации денежных средств | 140 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.93 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.70 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.29 |
Оборачиваемость основных средств | 2.20 |
Оборачиваемость активов | 0.59 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.95, и свободный денежный поток на акцию, -0.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.04, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.14 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.95 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.40 |
Денежные средства на акцию | 3.04 |
Коэффициент выплат | 0.14 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.42 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.23 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.45 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.70 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.67 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.06% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.53показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.74%, и общего долга к капитализации, 34.84%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.33 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 29.06% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.53 |
Долгосрочный долг к капитализации | 20.74% |
Общий долг к капитализации | 34.84% |
Процентное покрытие | 5.33 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.23 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.84 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.51, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.49, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.08, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.27 |
Чистая прибыль на акцию | 0.51 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.49 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.08 |
Акционерный капитал на акцию | 7.49 |
Процентный долг на акцию | 2.82 |
Капитальные вложения на акцию | -1.44 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 14.88%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.22%, и рост операционной прибыли, 7.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 28.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 27.50%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.06% |
Рост валовой прибыли | 14.88% |
Рост EBIT | 7.22% |
Рост операционной прибыли | 7.22% |
Рост чистой прибыли | 28.06% |
Рост прибыли на акцию | 27.50% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 27.50% |
Рост средневзвешенных акций | 0.30% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.30% |
Рост дивидендов на акцию | -6.32% |
Рост операционного денежного потока | -33.35% |
Рост свободного денежного потока | -2670.54% |
10-летний рост выручки на акцию | 75.19% |
5-летний рост выручки на акцию | 43.43% |
3-летний рост выручки на акцию | 34.66% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 53.21% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -16.41% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 26.99% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 59.37% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -17.74% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -24.08% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 198.75% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 141.32% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.53% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1865.15% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1944.73% |
Рост дебиторской задолженности | 17.63% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.06% |
Рост активов | 13.20% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.99% |
Рост долга | 37.42% |
Рост расходов на НИОКР | 17.97% |
Рост расходов SGA | 12.10% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,401,576,010.04, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.29, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 7.27%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.53%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -229.05%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,401,576,010.04 |
Качество доходов | 1.29 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 7.27% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.53% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -229.05% |
Капитальные затраты к выручке | -17.35% |
Капитальные затраты к амортизации | -311.55% |
Число Грэма | 9.27 |
Рентабельность материальных активов | 3.66% |
Грэхем Чистый чистый | 0.23 |
Оборотный капитал | 668,227,658 |
Стоимость материальных активов | 1,061,655,976 |
Чистая стоимость текущих активов | 339,427,092 |
Средняя дебиторская задолженность | 636,115,827.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 503,507,706 |
Средние запасы | 151,339,399.5 |
Выданные дни продаж | 202 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 206 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 60 |
ROIC | 4.83% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.80, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -58.00, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.05 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.05 |
Отношение цены к объему продаж | 2.80 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.63 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 31.59 |
Цена Справедливая стоимость | 3.05 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.63 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -58.00 |
Отношение цены к материальной книге | 3.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.74 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 20.30 |
EV к операционному денежному потоку | 36.19 |
Доходность прибыли | 2.23% |
Доходность свободного денежного потока | -3.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shenglan Technology Co., Ltd. (300843.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 44.109 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shenglan Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Shenglan Technology Co., Ltd. - 300843.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shenglan Technology Co., Ltd. - 2020-07-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 22.600 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3381321600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2514.