Shengtak New Material Co., Ltd
Символ: 300881.SZ
SHZ
26.7
CNYРыночная цена сегодня
19.4269
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
2.94B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shengtak New Material Co., Ltd (300881-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.10%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300881.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 131.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (90.37%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (20.27%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 131.46% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 90.37% |
Коэффициент наличности | 20.27% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300881.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.11% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.11%, и EBT на EBIT, 101.56%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.56%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.68% |
Эффективная ставка налога | 10.11% |
Чистая прибыль на EBT | 92.11% |
EBT к EBIT | 101.56% |
EBIT по отношению к выручке | 7.56% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 90 |
Дни просроченных запасов | 103 |
Операционный цикл | 286.55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 186 |
Цикл конвертации денежных средств | 101 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.99 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.97 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.54 |
Оборачиваемость основных средств | 4.41 |
Оборачиваемость активов | 0.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.07, и свободный денежный поток на акцию, -2.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.79, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.36 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -2.07 |
Свободный денежный поток на акцию | -2.96 |
Денежные средства на акцию | 2.79 |
Коэффициент выплат | 0.36 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.43 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.36 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.48 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -2.34 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.51 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 21.98% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 13.60%, и общего долга к капитализации, 39.62%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 20.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 21.98% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.66 |
Долгосрочный долг к капитализации | 13.60% |
Общий долг к капитализации | 39.62% |
Процентное покрытие | 20.99 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.36 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.99 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.40, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.25, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.68 |
Чистая прибыль на акцию | 1.10 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.40 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.25 |
Акционерный капитал на акцию | 8.40 |
Процентный долг на акцию | 5.56 |
Капитальные вложения на акцию | -0.90 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 52.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -14.20%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 52.87%, и рост операционной прибыли, 52.87%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 64.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 55.22%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 52.04% |
Рост валовой прибыли | -14.20% |
Рост EBIT | 52.87% |
Рост операционной прибыли | 52.87% |
Рост чистой прибыли | 64.06% |
Рост прибыли на акцию | 55.22% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 64.18% |
Рост дивидендов на акцию | 190.12% |
Рост операционного денежного потока | 103.09% |
Рост свободного денежного потока | 78.05% |
5-летний рост выручки на акцию | 56.76% |
3-летний рост выручки на акцию | 108.24% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -89.11% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 114.60% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 46.96% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 131.27% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 127.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 25.38% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 315.46% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1269.75% |
Рост дебиторской задолженности | 49.19% |
Рост товарно-материальных запасов | 68.28% |
Рост активов | 77.50% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.11% |
Рост долга | 289.44% |
Рост расходов на НИОКР | 53.36% |
Рост расходов SGA | 56.14% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,992,257,283.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.08, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.39%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.47%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1034.68%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,992,257,283.28 |
Качество доходов | 0.08 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.39% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 9.47% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1034.68% |
Капитальные затраты к выручке | -5.39% |
Капитальные затраты к амортизации | -456.09% |
Число Грэма | 14.39 |
Рентабельность материальных активов | 4.70% |
Грэхем Чистый чистый | 3.12 |
Оборотный капитал | 423,621,566 |
Стоимость материальных активов | 797,441,593 |
Чистая стоимость текущих активов | 204,479,811 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 796,854,053 |
Средняя кредиторская задолженность | 788,118,878 |
Средние запасы | 376,021,897 |
Выданные дни продаж | 190 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 216 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 101 |
ROIC | 7.53% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.03, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.03, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -8.86, и отношение цены к операционным денежным потокам, -12.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.03 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.03 |
Отношение цены к объему продаж | 1.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | -12.72 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.64 |
Цена Справедливая стоимость | 3.03 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -12.72 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -8.86 |
Отношение цены к материальной книге | 3.09 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.63 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.91 |
EV к операционному денежному потоку | 313.19 |
Доходность прибыли | 4.23% |
Доходность свободного денежного потока | -3.13% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shengtak New Material Co., Ltd (300881.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.427 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shengtak New Material Co., Ltd?
Тикерный символ акций Shengtak New Material Co., Ltd - 300881.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shengtak New Material Co., Ltd - 2020-09-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 26.700 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2937000000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1437.