Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd
Символ: 300889.SZ
SHZ
11.02
CNYРыночная цена сегодня
107.9301
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
1.71B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd (300889-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
-0.02%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.01%
Рентабельность используемого капитала
-0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 300889.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 186.93% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (154.05%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (43.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 186.93% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 154.05% |
Коэффициент наличности | 43.97% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 300889.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.45% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -2.47% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 105.70%, и EBT на EBIT, -83.84%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.73%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.45% |
Эффективная ставка налога | -2.47% |
Чистая прибыль на EBT | 105.70% |
EBT к EBIT | -83.84% |
EBIT по отношению к выручке | -1.73% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 154 |
Дни просроченных запасов | 128 |
Операционный цикл | 460.69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 168 |
Цикл конвертации денежных средств | 293 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.10 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.18 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.86 |
Оборачиваемость основных средств | 1.69 |
Оборачиваемость активов | 0.41 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.30, и свободный денежный поток на акцию, -0.31, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.73, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.27 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.30 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.31 |
Денежные средства на акцию | 2.73 |
Коэффициент выплат | 1.27 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.04 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.18 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.40 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.36% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.20показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.81%, и общего долга к капитализации, 16.96%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -2.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 12.36% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.20 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.81% |
Общий долг к капитализации | 16.96% |
Процентное покрытие | -2.02 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.65 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.58, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.86 |
Чистая прибыль на акцию | 0.22 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.32 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.58 |
Акционерный капитал на акцию | 10.32 |
Процентный долг на акцию | 2.25 |
Капитальные вложения на акцию | -0.69 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 17.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.53%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -95.25%, и рост операционной прибыли, -95.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -4.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -4.35%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 17.88% |
Рост валовой прибыли | 17.53% |
Рост EBIT | -95.25% |
Рост операционной прибыли | -95.25% |
Рост чистой прибыли | -4.81% |
Рост прибыли на акцию | -4.35% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -4.35% |
Рост средневзвешенных акций | -0.32% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.32% |
Рост дивидендов на акцию | 173.01% |
Рост операционного денежного потока | 56.40% |
Рост свободного денежного потока | 67.05% |
10-летний рост выручки на акцию | 45.93% |
5-летний рост выручки на акцию | -12.90% |
3-летний рост выручки на акцию | 7.71% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -651.46% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -143.46% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -24.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -48.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -76.44% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -65.09% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 728.29% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 261.67% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 4.66% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 3667.96% |
Рост дебиторской задолженности | 7.03% |
Рост товарно-материальных запасов | 10.55% |
Рост активов | 4.05% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.14% |
Рост долга | 78.35% |
Рост расходов на НИОКР | -4.72% |
Рост расходов SGA | 18.62% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,446,304,368.24, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -1.71, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.53%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.46%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 188.26%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,446,304,368.24 |
Качество доходов | -1.71 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 4.53% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.46% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 188.26% |
Капитальные затраты к выручке | -10.07% |
Капитальные затраты к амортизации | -210.33% |
Число Грэма | 7.16 |
Рентабельность материальных активов | 1.32% |
Грэхем Чистый чистый | 2.06 |
Оборотный капитал | 899,315,411 |
Стоимость материальных активов | 1,489,663,056 |
Чистая стоимость текущих активов | 738,038,548 |
Средняя дебиторская задолженность | 989,608,089 |
Средняя кредиторская задолженность | 475,142,366 |
Средние запасы | 247,805,043 |
Выданные дни продаж | 350 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 213 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 129 |
ROIC | 0.07% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.65, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -36.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, 38.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.12 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.12 |
Отношение цены к объему продаж | 1.65 |
Цена Коэффициент денежного потока | 38.30 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 19.25 |
Цена Справедливая стоимость | 1.12 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 38.30 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -36.84 |
Отношение цены к материальной книге | 1.64 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.29 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.31 |
EV к операционному денежному потоку | -42.85 |
Доходность прибыли | 1.30% |
Доходность свободного денежного потока | -6.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd (300889.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 107.930 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd?
Тикерный символ акций Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd - 300889.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Shenzhen EXC-LED Technology Co.Ltd - 2020-09-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.020 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1709887444.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1285.