Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd
Символ: 301135.SZ
SHZ
20.1
CNYРыночная цена сегодня
53.9676
Коэффициент P/E
-2.3986
PEG Ratio
2.31B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd (301135-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
114.69M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 301135.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 283.29% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (243.20%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (148.05%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 283.29% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 243.20% |
Коэффициент наличности | 148.05% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 301135.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.31% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -13.22% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 113.25%, и EBT на EBIT, 99.94%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.31% |
Эффективная ставка налога | -13.22% |
Чистая прибыль на EBT | 113.25% |
EBT к EBIT | 99.94% |
EBIT по отношению к выручке | 3.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.83 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 219.53% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 243 |
Дни просроченных запасов | 59 |
Операционный цикл | 225.74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 131 |
Цикл конвертации денежных средств | 94 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.78 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.14 |
Оборачиваемость основных средств | 2.92 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.57, и свободный денежный поток на акцию, -0.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.53, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.96 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.57 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.58 |
Денежные средства на акцию | 6.53 |
Коэффициент выплат | 0.96 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.03 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.50 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.86 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.37 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 3.67%, и общего долга к капитализации, 8.29%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.62 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.43% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.09 |
Долгосрочный долг к капитализации | 3.67% |
Общий долг к капитализации | 8.29% |
Процентное покрытие | 6.62 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.50 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.41 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.15, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.44, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.61, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.35, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.15 |
Чистая прибыль на акцию | 0.44 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.61 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.35 |
Акционерный капитал на акцию | 12.61 |
Процентный долг на акцию | 1.46 |
Капитальные вложения на акцию | -1.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -23.93%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -51.22%, и рост операционной прибыли, -51.22%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -45.01%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -44.30%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -21.88% |
Рост валовой прибыли | -23.93% |
Рост EBIT | -51.22% |
Рост операционной прибыли | -51.22% |
Рост чистой прибыли | -45.01% |
Рост прибыли на акцию | -44.30% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -44.30% |
Рост дивидендов на акцию | 39.33% |
Рост операционного денежного потока | 34.21% |
Рост свободного денежного потока | -227.61% |
10-летний рост выручки на акцию | 17.79% |
5-летний рост выручки на акцию | 2.35% |
3-летний рост выручки на акцию | 9.70% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -1.20% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 357.29% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -24.69% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 10.32% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 61.56% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -26.89% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 408.29% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 226.66% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 265.74% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 35.28% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 23.11% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 71.19% |
Рост дебиторской задолженности | -12.54% |
Рост товарно-материальных запасов | -29.91% |
Рост активов | 52.67% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 135.70% |
Рост долга | 4.11% |
Рост расходов на НИОКР | 8.79% |
Рост расходов SGA | 338.20% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,653,694,376, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.71, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 6.87%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.45%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -141.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,653,694,376 |
Качество доходов | 1.71 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 6.87% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.45% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -141.15% |
Капитальные затраты к выручке | -10.32% |
Капитальные затраты к амортизации | -389.23% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.42% |
Число Грэма | 11.12 |
Рентабельность материальных активов | 2.43% |
Грэхем Чистый чистый | 6.27 |
Оборотный капитал | 887,633,746 |
Стоимость материальных активов | 1,259,120,738 |
Чистая стоимость текущих активов | 869,231,442 |
Средняя дебиторская задолженность | 488,378,532 |
Средняя кредиторская задолженность | 371,746,113 |
Средние запасы | 164,303,005 |
Выданные дни продаж | 161 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 135 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 59 |
ROIC | 3.13% |
ROE | 0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.63, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.63, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -39.08, и отношение цены к операционным денежным потокам, 35.95, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.63 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.63 |
Отношение цены к объему продаж | 2.26 |
Цена Коэффициент денежного потока | 35.95 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.40 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 70.02 |
Цена Справедливая стоимость | 1.63 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 35.95 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -39.08 |
Отношение цены к материальной книге | 1.82 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 23.55 |
EV к операционному денежному потоку | 21.88 |
Доходность прибыли | 1.90% |
Доходность свободного денежного потока | -1.33% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd (301135.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 53.968 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd?
Тикерный символ акций Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd - 301135.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guangdong Real-Design Intelligent Technology Co., Ltd - 2022-04-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.100 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2305205062.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.399 - это -2.399 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1799.