Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd.
Символ: 301163.SZ
SHZ
24.39
CNYРыночная цена сегодня
47.6174
Коэффициент P/E
-2.2408
PEG Ratio
1.72B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. (301163-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
70.72M
Маржа валовой прибыли
0.19%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 301163.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 428.30% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (303.61%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (179.21%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 428.30% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 303.61% |
Коэффициент наличности | 179.21% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 301163.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 2.98% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 97.02%, и EBT на EBIT, 99.68%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.02%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.00% |
Эффективная ставка налога | 2.98% |
Чистая прибыль на EBT | 97.02% |
EBT к EBIT | 99.68% |
EBIT по отношению к выручке | 7.02% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 312.88% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 304 |
Дни просроченных запасов | 131 |
Операционный цикл | 248.09 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 73 |
Цикл конвертации денежных средств | 175 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.13 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.00 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.78 |
Оборачиваемость основных средств | 1.12 |
Оборачиваемость активов | 0.48 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.78, и свободный денежный поток на акцию, 0.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.54, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.78 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.53 |
Денежные средства на акцию | 3.54 |
Коэффициент выплат | 0.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.30 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.42 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.42 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.17 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.26% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия 32.01 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.26% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.04 |
Общий долг к капитализации | 3.65% |
Процентное покрытие | 32.01 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.42 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.16 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.60, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.19, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.54 |
Чистая прибыль на акцию | 0.60 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.62 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.19 |
Акционерный капитал на акцию | 13.62 |
Процентный долг на акцию | 0.51 |
Капитальные вложения на акцию | -1.50 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -13.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.00%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 8.19%, и рост операционной прибыли, 8.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -4.48%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -4.76%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -13.75% |
Рост валовой прибыли | 2.00% |
Рост EBIT | 8.19% |
Рост операционной прибыли | 8.19% |
Рост чистой прибыли | -4.48% |
Рост прибыли на акцию | -4.76% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -4.76% |
Рост дивидендов на акцию | 921.67% |
Рост операционного денежного потока | 348.86% |
Рост свободного денежного потока | 80.15% |
10-летний рост выручки на акцию | 12.71% |
5-летний рост выручки на акцию | 5.09% |
3-летний рост выручки на акцию | 3.71% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 13.80% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 9.98% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 43.05% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -21.36% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 3.05% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -36.15% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 134.90% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 110.77% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 121.48% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -55.55% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 441.27% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 192.03% |
Рост дебиторской задолженности | -43.41% |
Рост товарно-материальных запасов | -16.08% |
Рост активов | -10.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.62% |
Рост долга | -11.49% |
Рост расходов на НИОКР | -5.27% |
Рост расходов SGA | 4.24% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,967,347,953.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.76, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 5.53%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -142.60%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,967,347,953.9 |
Качество доходов | 1.76 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 5.53% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -142.60% |
Капитальные затраты к выручке | -17.55% |
Капитальные затраты к амортизации | -315.41% |
Число Грэма | 13.53 |
Рентабельность материальных активов | 3.76% |
Грэхем Чистый чистый | 4.01 |
Оборотный капитал | 523,985,464 |
Стоимость материальных активов | 1,075,884,318 |
Чистая стоимость текущих активов | 502,750,243 |
Средняя дебиторская задолженность | 309,339,296.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 216,212,231.5 |
Средние запасы | 212,980,121.5 |
Выданные дни продаж | 117 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 84 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 124 |
ROIC | 4.25% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.87, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 41.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.81 |
Отношение цены к объему продаж | 2.87 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 42.25 |
Цена Справедливая стоимость | 1.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 41.83 |
Отношение цены к материальной книге | 1.99 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.82 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 20.79 |
EV к операционному денежному потоку | 22.93 |
Доходность прибыли | 2.21% |
Доходность свободного денежного потока | -1.65% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. (301163.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 47.617 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. - 301163.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. - 2022-04-19.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 24.390 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1724844629.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.241 - это -2.241 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 614.