Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd.
Символ: 301181.SZ
SHZ
21.75
CNYРыночная цена сегодня
17.3401
Коэффициент P/E
0.6416
PEG Ratio
2.54B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. (301181-SZ) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.29%
Маржа чистой прибыли
0.26%
Рентабельность активов
0.09%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 301181.SZ, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 904.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (586.22%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (130.83%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 904.81% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 586.22% |
Коэффициент наличности | 130.83% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 301181.SZ дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 30.64% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.76% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.24%, и EBT на EBIT, 105.44%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 29.06%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 30.64% |
Эффективная ставка налога | 13.76% |
Чистая прибыль на EBT | 86.24% |
EBT к EBIT | 105.44% |
EBIT по отношению к выручке | 29.06% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 9.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 6 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 393.28% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 586 |
Дни просроченных запасов | 105 |
Операционный цикл | 197.88 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 69 |
Цикл конвертации денежных средств | 129 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.93 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.28 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.47 |
Оборачиваемость основных средств | 3.84 |
Оборачиваемость активов | 0.35 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.60, и свободный денежный поток на акцию, 1.16, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.69, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.33, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.60 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.16 |
Денежные средства на акцию | 6.69 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.33 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.53 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.55 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.61 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.61% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.03%, и общего долга к капитализации, 4.88%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 27141.15 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.61% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.03% |
Общий долг к капитализации | 4.88% |
Процентное покрытие | 27141.15 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.53 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.11 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.27, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.93, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.88 |
Чистая прибыль на акцию | 1.27 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.03 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.93 |
Акционерный капитал на акцию | 12.03 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.43 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 16.94%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 24.64%, и рост операционной прибыли, 24.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 22.79%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 22.12%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.26% |
Рост валовой прибыли | 16.94% |
Рост EBIT | 24.64% |
Рост операционной прибыли | 24.64% |
Рост чистой прибыли | 22.79% |
Рост прибыли на акцию | 22.12% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 22.12% |
Рост операционного денежного потока | 14.17% |
Рост свободного денежного потока | 12.81% |
10-летний рост выручки на акцию | 37.94% |
5-летний рост выручки на акцию | 33.83% |
3-летний рост выручки на акцию | -9.69% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 251.23% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 169.17% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 19.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 244.43% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 167.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 19.85% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 459.92% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 416.25% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 359.90% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 23.41% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 3748.24% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -43.31% |
Рост дебиторской задолженности | 18.66% |
Рост товарно-материальных запасов | -8.13% |
Рост активов | 9.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.22% |
Рост долга | -98.73% |
Рост расходов на НИОКР | 4.41% |
Рост расходов SGA | 20.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,151,297,894, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.10, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 4.21%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.75%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -30.81%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,151,297,894 |
Качество доходов | 1.10 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 4.21% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.75% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -30.81% |
Капитальные затраты к выручке | -8.83% |
Капитальные затраты к амортизации | -268.99% |
Число Грэма | 18.55 |
Рентабельность материальных активов | 9.44% |
Грэхем Чистый чистый | 6.26 |
Оборотный капитал | 1,240,027,889 |
Стоимость материальных активов | 1,395,544,001 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,235,474,630 |
Средняя дебиторская задолженность | 157,209,931 |
Средняя кредиторская задолженность | 140,770,160 |
Средние запасы | 105,951,122 |
Выданные дни продаж | 109 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 152 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 100 |
ROIC | 10.60% |
ROE | 0.11% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.58, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 19.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.91, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.81 |
Отношение цены к объему продаж | 4.58 |
Цена Коэффициент денежного потока | 13.91 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.64 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.49 |
Цена Справедливая стоимость | 1.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 13.91 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 19.25 |
Отношение цены к материальной книге | 2.33 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.52 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.32 |
EV к операционному денежному потоку | 19.26 |
Доходность прибыли | 4.53% |
Доходность свободного денежного потока | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. (301181.SZ) на SHZ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 17.340 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. - 301181.SZ.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Jiangyin Pivot Automotive Products Co., Ltd. - 2022-02-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 21.750 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2544750000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.642 - это 0.642 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 443.