Modern Dental Group Limited
Символ: 3600.HK
HKSE
4.06
HKDРыночная цена сегодня
12.4543
Коэффициент P/E
-0.2678
PEG Ratio
3.85B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Modern Dental Group Limited (3600-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
947.8M
Маржа валовой прибыли
0.54%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 3600.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 283.13% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (238.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (125.72%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 283.13% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 238.19% |
Коэффициент наличности | 125.72% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 3600.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.26%, и EBT на EBIT, 94.65%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.98%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.07% |
Эффективная ставка налога | 21.07% |
Чистая прибыль на EBT | 79.26% |
EBT к EBIT | 94.65% |
EBIT по отношению к выручке | 16.98% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.83 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 508.33% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 238 |
Дни просроченных запасов | 41 |
Операционный цикл | 113.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Цикл конвертации денежных средств | 93 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 18.37 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.85 |
Оборачиваемость основных средств | 3.50 |
Оборачиваемость активов | 0.80 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.57, и свободный денежный поток на акцию, 0.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.74, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.57 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.40 |
Денежные средства на акцию | 0.74 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.74 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.87 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.36 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.08 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.28% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.27показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 18.88%, и общего долга к капитализации, 21.54%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 13.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.28% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.27 |
Долгосрочный долг к капитализации | 18.88% |
Общий долг к капитализации | 21.54% |
Процентное покрытие | 13.07 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.74 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.50 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.33, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.42, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.77, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 3.33 |
Чистая прибыль на акцию | 0.42 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.77 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.33 |
Акционерный капитал на акцию | 2.77 |
Процентный долг на акцию | 0.80 |
Капитальные вложения на акцию | -0.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.08%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 22.94%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 75.99%, и рост операционной прибыли, 75.99%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 83.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 82.61%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.08% |
Рост валовой прибыли | 22.94% |
Рост EBIT | 75.99% |
Рост операционной прибыли | 75.99% |
Рост чистой прибыли | 83.30% |
Рост прибыли на акцию | 82.61% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 82.61% |
Рост средневзвешенных акций | -0.43% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.43% |
Рост дивидендов на акцию | 28.37% |
Рост операционного денежного потока | 124.93% |
Рост свободного денежного потока | 607.01% |
10-летний рост выручки на акцию | 249.97% |
5-летний рост выручки на акцию | 43.50% |
3-летний рост выручки на акцию | 46.34% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 155.37% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 174.50% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 44.18% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 203.93% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 395.70% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 278.91% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 411.85% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 38.12% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.34% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 32.77% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 159.32% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 372.63% |
Рост дебиторской задолженности | 7.84% |
Рост товарно-материальных запасов | 5.68% |
Рост активов | 11.69% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.95% |
Рост долга | 8.12% |
Рост расходов на НИОКР | 7.84% |
Рост расходов SGA | 7.87% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,247,978,242.7, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.33, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.24, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.36%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 34.77%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.74%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,247,978,242.7 |
Качество доходов | 1.33 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.24 |
Исследования и разработки к выручке | 1.36% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 34.77% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.74% |
Капитальные затраты к выручке | -5.04% |
Капитальные затраты к амортизации | -109.73% |
Число Грэма | 5.14 |
Рентабельность материальных активов | 15.67% |
Грэхем Чистый чистый | -0.06 |
Оборотный капитал | 1,016,350,000 |
Стоимость материальных активов | 1,268,879,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 261,578,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 601,335,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 77,846,000 |
Средние запасы | 161,712,000 |
Выданные дни продаж | 72 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 20 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 41 |
ROIC | 12.67% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.91, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.91, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.59, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.37, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.91 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.91 |
Отношение цены к объему продаж | 1.59 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.37 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.27 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.13 |
Цена Справедливая стоимость | 1.91 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.37 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.34 |
Отношение цены к материальной книге | 1.56 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.34 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.21 |
EV к операционному денежному потоку | 7.91 |
Доходность прибыли | 9.87% |
Доходность свободного денежного потока | 9.22% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Modern Dental Group Limited (3600.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.454 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Modern Dental Group Limited?
Тикерный символ акций Modern Dental Group Limited - 3600.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Modern Dental Group Limited - 2015-12-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 4.060 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 3848067817.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.268 - это -0.268 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7035.