Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.095% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.016%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.009%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.005%, демонстрирует способность China Southern Airlines Company Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов China Southern Airlines Company Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.040% в размере -0.040%. Кроме того, способность China Southern Airlines Company Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.015%.
Цены на акции
Цена акций China Southern Airlines Company Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.74, в то время как ее низкая точка составила $5.58. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка China Southern Airlines Company Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 600029.SS, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 22.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (15.40%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.82%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
22.46%
Коэффициент быстрой ликвидности
15.40%
Коэффициент наличности
7.82%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 600029.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 41.37% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, -44.64%, и EBT на EBIT, 131.08%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.56%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
2.05%
Эффективная ставка налога
41.37%
Чистая прибыль на EBT
-44.64%
EBT к EBIT
131.08%
EBIT по отношению к выручке
1.56%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.22 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
15
Дни просроченных запасов
4
Операционный цикл
19.22
Дни просроченной кредиторской задолженности
53
Цикл конвертации денежных средств
-34
Оборот дебиторской задолженности
24.40
Оборот кредиторской задолженности
6.87
Оборот товарно-материальных запасов
85.71
Оборачиваемость основных средств
0.68
Оборачиваемость активов
0.54
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.21, и свободный денежный поток на акцию, 1.56, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.72, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -4.14 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.25, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.21
Свободный денежный поток на акцию
1.56
Денежные средства на акцию
0.72
Коэффициент выплат
-4.14
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.25
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.70
Коэффициент покрытия денежного потока
0.20
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.48
Коэффициент покрытия капитальных затрат
3.38
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.22
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 65.68% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 5.49показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 75.92%, и общего долга к капитализации, 84.59%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
65.68%
Отношение долга к собственному капиталу
5.49
Долгосрочный долг к капитализации
75.92%
Общий долг к капитализации
84.59%
Процентное покрытие
0.40
Отношение денежного потока к долгу
0.20
Мультипликатор собственного капитала компании
8.36
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 2.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.52, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
8.80
Чистая прибыль на акцию
-0.23
Балансовая стоимость на акцию
2.03
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.52
Акционерный капитал на акцию
2.03
Процентный долг на акцию
7.83
Капитальные вложения на акцию
-0.63
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 83.09%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 166.19%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 103.90%, и рост операционной прибыли, 103.90%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 87.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 88.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
83.09%
Рост валовой прибыли
166.19%
Рост EBIT
103.90%
Рост операционной прибыли
103.90%
Рост чистой прибыли
87.52%
Рост прибыли на акцию
88.27%
Рост разводненной прибыли на акцию
88.27%
Рост средневзвешенных акций
5.32%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
5.32%
Рост дивидендов на акцию
-3.79%
Рост операционного денежного потока
1765.96%
Рост свободного денежного потока
308.16%
10-летний рост выручки на акцию
-12.37%
5-летний рост выручки на акцию
-34.35%
3-летний рост выручки на акцию
33.59%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
127.90%
5-летний рост операционного CF на акцию
56.90%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
1073.54%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-214.82%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-186.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
72.39%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-41.95%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-66.66%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-58.99%
10-летний рост дивидендов на акцию
611.04%
5-летний рост дивидендов на акцию
277.77%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-24.78%
Рост дебиторской задолженности
-51.05%
Рост товарно-материальных запасов
12.83%
Рост активов
5.03%
Рост балансовой стоимости на акцию
-15.39%
Рост долга
-4.34%
Рост расходов на НИОКР
30.49%
Рост расходов SGA
26.94%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 299,505,750,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -9.70, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.32%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.02%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -27.85%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
299,505,750,000
Качество доходов
-9.70
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Исследования и разработки к выручке
0.32%
Нематериальные активы к общему объему активов
2.02%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-27.85%
Капитальные затраты к выручке
-7.13%
Капитальные затраты к амортизации
-41.83%
Число Грэма
3.26
Рентабельность материальных активов
-1.31%
Грэхем Чистый чистый
-14.23
Оборотный капитал
-101,695,000,000
Стоимость материальных активов
45,686,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-247,888,000,000
Инвестированный капитал
4
Средняя дебиторская задолженность
7,826,000,000
Средняя кредиторская задолженность
10,629,500,000
Средние запасы
1,476,000,000
Выданные дни продаж
12
Дни просроченной кредиторской задолженности
49
Дни товарно-материальных запасов в наличии
4
ROIC
-13.31%
ROE
-0.11%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.05, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.57, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.86
Соотношение цены и стоимости книги
2.86
Отношение цены к объему продаж
0.53
Цена Коэффициент денежного потока
2.57
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
-7.39
Цена Справедливая стоимость
2.86
Соотношение цены и операционного денежного потока
2.57
Отношение цены к свободным денежным потокам
3.05
Отношение цены к материальной книге
2.83
Стоимость предприятия к объему продаж
1.88
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
10.67
EV к операционному денежному потоку
7.34
Доходность прибыли
-4.04%
Доходность свободного денежного потока
28.26%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
