Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd.
Символ: 600367.SS
SHH
13.34
CNYРыночная цена сегодня
122.5198
Коэффициент P/E
-1.6846
PEG Ratio
4.42B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. (600367-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 600367.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 334.39% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (247.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (174.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 334.39% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 247.10% |
Коэффициент наличности | 174.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 600367.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.23% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 37.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 42.10%, и EBT на EBIT, 105.58%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.23% |
Эффективная ставка налога | 37.84% |
Чистая прибыль на EBT | 42.10% |
EBT к EBIT | 105.58% |
EBIT по отношению к выручке | 4.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 549.53% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 247 |
Дни просроченных запасов | 88 |
Операционный цикл | 154.67 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 98 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.50 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.44 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.14 |
Оборачиваемость основных средств | 2.17 |
Оборачиваемость активов | 0.70 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.72, и свободный денежный поток на акцию, 0.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.83, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.76 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.72 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.53 |
Денежные средства на акцию | 2.83 |
Коэффициент выплат | 0.76 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.74 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.21 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.79 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.59 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.38%, и общего долга к капитализации, 4.92%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.38% |
Общий долг к капитализации | 4.92% |
Процентное покрытие | 10.38 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.36 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.47 |
Чистая прибыль на акцию | 0.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 8.22 |
Акционерный капитал на акцию | 7.86 |
Процентный долг на акцию | 0.47 |
Капитальные вложения на акцию | -0.28 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -23.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -48.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -73.25%, и рост операционной прибыли, -73.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -87.69%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -87.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -23.01% |
Рост валовой прибыли | -48.71% |
Рост EBIT | -73.25% |
Рост операционной прибыли | -73.25% |
Рост чистой прибыли | -87.69% |
Рост прибыли на акцию | -87.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -87.67% |
Рост средневзвешенных акций | 0.23% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.23% |
Рост дивидендов на акцию | -11.35% |
Рост операционного денежного потока | -28.19% |
Рост свободного денежного потока | -23.82% |
10-летний рост выручки на акцию | 131.68% |
5-летний рост выручки на акцию | 35.99% |
3-летний рост выручки на акцию | 58.00% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 49253.04% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 121.37% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 581.48% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 800.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -77.50% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -52.44% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 113.85% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 78.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 65.87% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 138.85% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 117.16% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 80.17% |
Рост дебиторской задолженности | -14.39% |
Рост товарно-материальных запасов | -22.34% |
Рост активов | 10.37% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 32.86% |
Рост долга | -50.77% |
Рост расходов на НИОКР | 74.56% |
Рост расходов SGA | 0.50% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,956,119,836.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.64, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.64%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -40.34%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,956,119,836.2 |
Качество доходов | 4.64 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 1.64% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -40.34% |
Капитальные затраты к выручке | -3.74% |
Капитальные затраты к амортизации | -52.03% |
Число Грэма | 3.99 |
Рентабельность материальных активов | 0.87% |
Грэхем Чистый чистый | 3.00 |
Оборотный капитал | 1,266,674,518 |
Стоимость материальных активов | 2,416,513,474 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,226,857,912 |
Средняя дебиторская задолженность | 481,099,377.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 340,062,142 |
Средние запасы | 516,489,220.5 |
Выданные дни продаж | 74 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 86 |
ROIC | 1.87% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.55, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.07 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.07 |
Отношение цены к объему продаж | 2.12 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.55 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.68 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 57.42 |
Цена Справедливая стоимость | 2.07 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.55 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.79 |
Отношение цены к материальной книге | 1.63 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.35 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.62 |
EV к операционному денежному потоку | 14.50 |
Доходность прибыли | 0.70% |
Доходность свободного денежного потока | 3.23% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. (600367.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 122.520 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. - 600367.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Guizhou RedStar Developing Co.,Ltd. - 2001-03-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 13.340 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4421092508.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.685 - это -1.685 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3110.