Wolong Electric Group Co.,Ltd.
Символ: 600580.SS
SHH
14.55
CNYРыночная цена сегодня
40.1995
Коэффициент P/E
-13.6678
PEG Ratio
18.99B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Wolong Electric Group Co.,Ltd. (600580-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 600580.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 132.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (91.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (24.21%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 132.87% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 91.69% |
Коэффициент наличности | 24.21% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 600580.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.66% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 65.11%, и EBT на EBIT, 82.12%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.93% |
Эффективная ставка налога | 27.66% |
Чистая прибыль на EBT | 65.11% |
EBT к EBIT | 82.12% |
EBIT по отношению к выручке | 6.00% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.33 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 92 |
Дни просроченных запасов | 108 |
Операционный цикл | 267.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 151 |
Цикл конвертации денежных средств | 116 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.29 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.42 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.38 |
Оборачиваемость основных средств | 2.64 |
Оборачиваемость активов | 0.62 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.24, и свободный денежный поток на акцию, 0.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.86, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.91 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.24 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.17 |
Денежные средства на акцию | 1.86 |
Коэффициент выплат | 0.91 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.14 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.25 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.16 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.88 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.68%, и общего долга к капитализации, 40.47%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.64 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.68 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.68% |
Общий долг к капитализации | 40.47% |
Процентное покрытие | 3.64 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.25 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 11.80, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.40, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.17, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.49, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 11.80 |
Чистая прибыль на акцию | 0.40 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.17 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.49 |
Акционерный капитал на акцию | 7.17 |
Процентный долг на акцию | 5.25 |
Капитальные вложения на акцию | -0.99 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.16%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 1.09%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -22.17%, и рост операционной прибыли, -22.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -33.73%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -34.43%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.16% |
Рост валовой прибыли | 1.09% |
Рост EBIT | -22.17% |
Рост операционной прибыли | -22.17% |
Рост чистой прибыли | -33.73% |
Рост прибыли на акцию | -34.43% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -34.43% |
Рост средневзвешенных акций | -0.26% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.26% |
Рост дивидендов на акцию | -3.51% |
Рост операционного денежного потока | 45.20% |
Рост свободного денежного потока | 38.65% |
10-летний рост выручки на акцию | 128.79% |
5-летний рост выручки на акцию | 37.39% |
3-летний рост выручки на акцию | 22.71% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 442.00% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 74.66% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 40.88% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 23.27% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -18.17% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -39.09% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 122.44% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 53.11% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 22.94% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 145.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 12.53% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -8.01% |
Рост дебиторской задолженности | -3.88% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.20% |
Рост активов | 5.20% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.93% |
Рост долга | 10.42% |
Рост расходов на НИОКР | -16.92% |
Рост расходов SGA | 108.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,556,938,167.98, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.27, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.09%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 14.81%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -75.04%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 19,556,938,167.98 |
Качество доходов | 3.27 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 3.09% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 14.81% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -75.04% |
Капитальные затраты к выручке | -8.40% |
Капитальные затраты к амортизации | -192.85% |
Число Грэма | 8.08 |
Рентабельность материальных активов | 2.52% |
Грэхем Чистый чистый | -3.45 |
Оборотный капитал | 3,527,947,470 |
Стоимость материальных активов | 7,199,423,811 |
Чистая стоимость текущих активов | -732,635,965 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,694,345,703.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,803,964,425.5 |
Средние запасы | 3,336,371,232.5 |
Выданные дни продаж | 155 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 145 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 104 |
ROIC | 5.07% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.07, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 88.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.23, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.07 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.07 |
Отношение цены к объему продаж | 1.28 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.23 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -13.67 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.14 |
Цена Справедливая стоимость | 2.07 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.23 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 88.73 |
Отношение цены к материальной книге | 1.63 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.26 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.93 |
EV к операционному денежному потоку | 11.30 |
Доходность прибыли | 3.44% |
Доходность свободного денежного потока | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Wolong Electric Group Co.,Ltd. (600580.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 40.199 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Wolong Electric Group Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Wolong Electric Group Co.,Ltd. - 600580.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Wolong Electric Group Co.,Ltd. - 2002-06-06.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.550 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 18985589325.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -13.668 - это -13.668 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 15100.